Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des instruments obligataires libellés en RMB émis essentiellement, mais pas exclusivement, par le gouvernement central ou les gouvernements locaux, les entités liées aux gouvernements, les banques et d’autres entités juridiques ou établissements financiers.
Réalisés sur le marché obligataire interbancaire chinois (China Interbank Bond Market, CIBM), les investissements peuvent inclure des investissements directs dans des titres (obligations physiques) et des produits dérivés obligataires si les critères le permettent.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Ce portefeuille obligataire diversifié peut être utilisé pour participer aux opportunités qui se présentent sur le marché chinois des titres à revenu fixe, ainsi qu'à l'exposition au yuan chinois.
Le fonds est géré sur la duration, la courbe des taux, la sélection des secteurs et des titres en fonction des conditions du marché. Cette gestion permet d’ajuster dynamiquement le portefeuille tout au long des cycles du marché.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Bond Funds UBS Classic Bond Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 mars 2018
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| Monnaie comptable |
CNY
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.65 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.48 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.73 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg China Aggregate Index in CNY
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| N° de valeur |
38831173
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| ISIN |
LU1717043597
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| Ticker Bloomberg |
UBCFIQA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 24 avril 2026| CNY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.94 | 2.42 | 3.55 | 3.21 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 0.31 | -8.40 | -7.62 | 4.78 |
| 3A | ||||
| 5A | 19.18 | -2.90 | 16.57 | 13.24 |
| ø p.a.5A | 3.57 | -0.59 | 3.11 | 2.52 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 24.04.2026 | CNY 1'373.57 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.04.2026 | CNY 1'374.53 |
| Plus bas 12 derniers mois | 29.09.2025 | CNY 1'355.64 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 24.04.2026 | CNY 17.40 |
| Fortune totale du produit en mio. | 24.04.2026 | CNY 3'210.73 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 31.03.2026 | 1.26 % |
| Option Adjusted Duration | 31.03.2026 | 5.20 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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