Aperçu
Le fonds vise à générer un revenu courant élevé ainsi qu’une appréciation du capital.
Il investit de manière flexible dans tout l’univers de crédit mondial, y compris les obligations investment grade, à haut rendement, des marchés émergents ou les obligations d’entreprises hybrides afin de bénéficier de niveaux de rendement historiquement élevés.
La large diversification et la stratégie de dérivés visent à équilibrer le profil de risque et à atténuer les baisses en période de tensions sur les marchés.
Cette classe de parts peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour les investisseurs. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Les clients bénéficient du potentiel de performance d’obligations d’entreprises, qui est supérieur à celui des emprunts d’État.
La gestion active du portefeuille garantit une attention particulière à la situation macroéconomique, à la sélection sectorielle et aux notations des émetteurs.
Le risque est contrôlé grâce à une analyse méticuleuse des sociétés et à une vaste diversification du portefeuille.
Le fonds convient tout particulièrement aux clients qui ont un horizon de placement de moyen terme et qui souhaitent prendre plus de risque qu’avec des placements dans des emprunts d’État pour bénéficier de performances potentiellement attrayantes.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Classic Bond Funds
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
30 novembre 2017
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.93 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.65 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.98 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Multiverse (TR) (hedged EUR)
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| N° de valeur |
38689158
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| ISIN |
LU1699965122
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| Reuters Id |
38689158X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSFRAHE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.26 | -1.62 | -0.54 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.58 | 4.68 | 19.75 |
| 3A | |||
| 5A | 10.52 | -8.20 | 7.42 |
| ø p.a.5A | 2.02 | -1.70 | 1.44 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 90.20 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 92.39 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | EUR 88.99 |
| Dernière distribution | 05.03.2026 | EUR 1.11 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 1.43 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 159.99 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 4.70 ans |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 03.06.2025 | 05.06.2025 | - | EUR | 0.79 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | - | EUR | 0.79 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | - | EUR | 0.78 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | - | EUR | 1.11 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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