Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le MSCI EMU (NR) Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés de l’UEM (Union économique et monétaire).
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions de l’UEM.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
6 octobre 2017
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.02 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (NR) in EUR
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
37919195
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| ISIN |
LU1668163600
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| Reuters Id |
37919195X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEMDAE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.68 | 3.43 | 4.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 23.58 | 22.32 | 40.43 |
| 3A | |||
| 5A | 64.48 | 36.62 | 59.86 |
| ø p.a.5A | 10.46 | 6.44 | 9.84 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 1'580.65 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.02.2026 | EUR 1'624.54 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | EUR 1'362.55 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | EUR 42.18 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 108.26 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 2'165.25 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| ASML Holding NV | 7.17 |
| TotalEnergies SE | 2.64 |
| Siemens AG | 2.58 |
| SAP SE | 2.54 |
| Banco Santander SA | 2.30 |
| Allianz SE | 2.26 |
| Iberdrola SA | 2.09 |
| Schneider Electric SE | 2.07 |
| Deutsche Telekom AG | 1.94 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.90 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 32.72 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 42.18 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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