Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de minimiser les écarts de performance par rapport au benchmark.
Le MSCI Emerging Markets Selection (NR) Index est un indice par capitalisation qui propose une exposition à des sociétés affichant de bonnes performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs pairs. Il est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés émergents mondiaux.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
26 mai 2017
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.30 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EM Selection (NR) in EUR
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| N° de valeur |
36446925
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| ISIN |
LU1599186456
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| Reuters Id |
36446925X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSMSFBE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 9.20 | 7.75 | 8.76 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 18.58 | 17.52 | 34.65 |
| 3A | |||
| 5A | 26.05 | 4.71 | 22.51 |
| ø p.a.5A | 4.74 | 0.92 | 4.14 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 177.66 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.02.2026 | EUR 180.45 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | EUR 128.02 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 0.49 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 4'407.22 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 14.17 % | 14.82% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 1.02 | 0.07 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.94 |
| Tencent Holdings Ltd | 7.25 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.80 |
| China Construction Bank Corp | 1.94 |
| HDFC Bank Ltd | 1.62 |
| Reliance Industries Ltd | 1.59 |
| Delta Electronics Inc | 1.55 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.12 |
| BYD Co Ltd | 1.00 |
| Itau Unibanco Holding SA | 0.83 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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