Aperçu
L’accent est mis sur les sociétés bien gérées, qui affichent un bon bilan ainsi que des bénéfices et des flux de fonds plutôt stables.
Ces sociétés peuvent se permettre de verser un dividende attrayant, susceptible de progresser de manière soutenue. Suivant une approche d’investissement active, le fonds cible une appréciation du capital à long terme tout en maintenant une diversification des risques adéquate.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille comprennent l’intégration et le filtrage des risques ESG et sont conformes à la Sustainability exclusion policy d’UBS SA国际传谋.
Pour de plus amples informations sur la durabilité chez UBS, veuillez consulter la page www.ubs.com/am-si-commitment.
Avantages
Suivant une approche d’investissement active, le fonds cible une appréciation du capital à long terme tout en maintenant une diversification des risques adéquate.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Country & Regional Funds / Global
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
23 août 2017
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.91 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.65 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.95 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (NR) (hedged EUR)
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| N° de valeur |
36351957
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| ISIN |
LU1594283548
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| Reuters Id |
36351957X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSGDPAH LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.46 | 5.00 | 6.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 23.82 | 22.77 | 40.44 |
| 3A | |||
| 5A | 49.25 | 23.98 | 45.06 |
| ø p.a.5A | 8.34 | 4.39 | 7.72 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 150.87 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.04.2026 | EUR 152.07 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | EUR 121.14 |
| Dernière distribution | 17.07.2025 | EUR 2.17 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 2.73 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 610.51 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 10.04 % | 13.63% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 1.09 | 0.47 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Novartis AG | 3.18 |
| Dell Technologies Inc | 3.07 |
| NetApp Inc | 3.05 |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.98 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.88 |
| Lam Research Corp | 2.74 |
| eBay Inc | 2.70 |
| Williams-Sonoma Inc | 2.58 |
| QUALCOMM Inc | 2.57 |
| Johnson Controls International plc | 2.53 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 15.07.2025 | 17.07.2025 | - | EUR | 2.17 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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