Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le Bloomberg Euro-Aggr. (TR) Index est un indice de référence global phare, qui mesure l’évolution du marché des emprunts à taux fixe de type «investment grade» libellés en euros, y compris les bons du Trésor, les emprunts liés au gouvernement, les obligations d’entreprise et les prêts titrisés.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Fixed Income Funds UBS Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
28 octobre 2016
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.14 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro-Aggr. (TR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
33667302
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| ISIN |
LU1479965193
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| Reuters Id |
33667302X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSABEBE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.05 | -1.38 | -0.46 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.14 | 0.24 | 14.85 |
| 3A | |||
| 5A | -9.03 | -24.43 | -11.58 |
| ø p.a.5A | -1.87 | -5.45 | -2.43 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 978.38 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 997.59 |
| Plus bas 12 derniers mois | 14.05.2025 | EUR 965.96 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 27.16 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 1'072.43 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 6.15 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 7.44 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| French Republic Government Bond OAT | 12.51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 10.82 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 7.83 |
| Spain Government Bond | 7.50 |
| European Union | 4.20 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 2.62 |
| Netherlands Government Bond | 2.11 |
| Republic of Austria Government Bond | 1.88 |
| Bundesobligation | 1.51 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 1.50 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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