Aperçu

L’objectif du compartiment fond est de répliquer, avant déduction des frais, la performance de l’indice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR (Total Return) (ci-après l’«indice» du compartiment), tant en termes de valorisation que de rémunération.

L’indice comprend des bons du Trésor américain dont l’échéance est au moins égale à 10 ans.

Par ailleurs, les classes d’actifs couvertes contre les risques de change visent à réduire l’impact des fluctuations entre leur monnaie de référence et la monnaie de l’indice via la vente de contrats à terme sur devises.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Cet ETF UBS investit dans des bons du Trésor américain et peut donc voir sa valeur fluctuer fortement. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées via une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
30 septembre 2016
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
33394314
ISIN
LU1459800113
Reuters Id
UST10F.MI, UST10F.S
Ticker Bloomberg
UST10F SW, UST10F IM

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD -0.71 -2.07 -0.99
1M
3M
6M
1A
2A 3.38 2.50 17.25
3A
5A -31.88 -43.42 -33.79
ø p.a.5A -7.39 -10.76 -7.92

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 5.98
Plus haut 12 derniers mois 22.10.2025 EUR 6.38
Plus bas 12 derniers mois 27.03.2026 EUR 5.89
Dernière distribution 12.02.2026 EUR 0.14
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 12.16
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 15.92
Duration modifiée 31.03.2026 14.33
Costituenti 31.10.2025 96.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
28.07.2025 31.07.2025 - EUR 0.14 09.02.2026 12.02.2026 - EUR 0.14

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
Document type
Document Language
UBS ETF Securities Lending Borrowers
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.