Aperçu
L’objectif du compartiment fond est de répliquer, avant déduction des frais, la performance de l’indice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return (ci-après l’«indice» du compartiment), tant en termes de valorisation que de rémunération.
L’indice comprend des bons du Trésor américain dont l’échéance est au moins égale à 10 ans.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Cet ETF UBS investit dans des bons du Trésor américain et peut donc voir sa valeur fluctuer fortement. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées via une gestion active ne seront pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
15 juillet 2025
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
33394380
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| ISIN |
LU1459799943
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -0.10 | -1.18 | 0.19 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 9.81 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.10.2025 | USD 10.36 |
| Plus bas 12 derniers mois | 15.07.2025 | USD 9.51 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | USD 0.23 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 1.88 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 18.64 |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 14.33 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 96.00 |
Structures
Commissions
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.23 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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