Aperçu
Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, essentiellement de haute qualité, ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.
Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et instruments à revenu fixe. Il est complété par des placements en placements alternatifs, y compris des hedge funds.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.
Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.
L’inclusion deoptimisé grâce à l’ajout de placements alternatifs, y compris des hedge funds optimise le profil risque/rendement du portefeuille.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes d’actifs.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs qui considèrent les risques comme des opportunités également. Le fonds vise à obtenir des intérêts et dividendes ainsi que des gains en capital.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Xtra Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
28 janvier 2016
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
2.12 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.58 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
2.17 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
30772807
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| ISIN |
LU1336973653
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| Ticker Bloomberg |
UBXHUSD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 22 avril 2026| USD(%) | |
| YTD | 2.96 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 13.71 |
| 3A | |
| 5A | 21.52 |
| ø p.a.5A | 3.98 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 11.38 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 11.47 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | USD 10.10 |
| Dernière distribution | 15.04.2026 | USD 0.04 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 15.64 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 400.12 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 31.03.2026 | 5.46 % |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 1.66 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 31 mars 2026)
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|
Liquidités + Obligations
|
Actions
|
Placements alternatifs
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Total
|
Total1)
|
| AUD | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.39 | 0.74 |
| CAD | 0.01 | -0.85 | 0.00 | -0.84 | -0.56 |
| CHF | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.05 |
| CNY | 0.01 | 2.07 | 0.00 | 2.08 | 0.96 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| EUR | 1.91 | 10.50 | 0.00 | 12.41 | 0.31 |
| GBP | 3.18 | 2.71 | 0.00 | 5.89 | -0.04 |
| HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 |
| JPY | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 4.95 |
| PLN | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.13 |
| SGD | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.74 |
| USD | 31.42 | 24.21 | 13.03 | 68.65 | 87.68 |
| Autres | 0.13 | 4.68 | 0.00 | 4.81 | 7.03 |
| Total | 36.68 | 50.29 | 13.03 | 100.00 | 100.00 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
|
Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
|
Distribution
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| 12.05.2025 | 15.05.2025 | 111 | USD | 0.03 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 112 | USD | 0.03 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 113 | USD | 0.04 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 114 | USD | 0.04 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 115 | USD | 0.04 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 116 | USD | 0.04 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 117 | USD | 0.04 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 118 | USD | 0.04 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 119 | USD | 0.04 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 120 | USD | 0.04 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 121 | USD | 0.04 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 122 | USD | 0.04 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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