Aperçu

Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, essentiellement de haute qualité, ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.

Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et instruments à revenu fixe. Il est complété par des placements en placements alternatifs, y compris des hedge funds.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.

L’inclusion deoptimisé grâce à l’ajout de placements alternatifs, y compris des hedge funds optimise le profil risque/rendement du portefeuille.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes d’actifs.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Le fonds convient aux investisseurs qui considèrent les risques comme des opportunités également. Le fonds vise à obtenir des intérêts et dividendes ainsi que des gains en capital.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit, des titres monétaires à l’échelle mondiale, ainsi que des formes de placement alternatives telles que les hedge funds. Il peut donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Il ne peut donc pas être exclu que l’émission et le rachat quotidiens de parts de fonds soient temporairement suspendus. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Les classes de parts de distribution mensuelle 4%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Xtra Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
28 janvier 2016
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
2.12 % p.a.
Commission de gestion
1.58 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.17 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
30772807
ISIN
LU1336973653
Ticker Bloomberg
UBXHUSD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 22 avril 2026
Cumulative
USD(%)
YTD 2.96
1M
3M
6M
1A
2A 13.71
3A
5A 21.52
ø p.a.5A 3.98

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 11.38
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 11.47
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 10.10
Dernière distribution 15.04.2026 USD 0.04
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 15.64
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 400.12
Rendement théorique à l'échéance (brut) 31.03.2026 5.46 %
Duration modifiée 31.03.2026 1.66

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 31 mars 2026)

 
Liquidités + Obligations
Actions
Placements alternatifs
Total
Total1)
AUD 0.00 -0.39 0.00 -0.39 0.74
CAD 0.01 -0.85 0.00 -0.84 -0.56
CHF 0.00 2.04 0.00 2.04 0.05
CNY 0.01 2.07 0.00 2.08 0.96
CZK 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
EUR 1.91 10.50 0.00 12.41 0.31
GBP 3.18 2.71 0.00 5.89 -0.04
HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.53
JPY 0.00 5.10 0.00 5.10 4.95
PLN 0.03 0.11 0.00 0.14 0.13
SGD 0.00 0.10 0.00 0.10 -0.74
USD 31.42 24.21 13.03 68.65 87.68
Autres 0.13 4.68 0.00 4.81 7.03
Total 36.68 50.29 13.03 100.00 100.00

Commissions

Frais courants par an
2.12%
Commission forfaitaire de gestion
1.98%
Commission de gestion p.a.
1.58%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
12.05.2025 15.05.2025 111 USD 0.03 10.06.2025 13.06.2025 112 USD 0.03 10.07.2025 15.07.2025 113 USD 0.04 11.08.2025 14.08.2025 114 USD 0.04 10.09.2025 15.09.2025 115 USD 0.04 10.10.2025 15.10.2025 116 USD 0.04 10.11.2025 13.11.2025 117 USD 0.04 10.12.2025 15.12.2025 118 USD 0.04 12.01.2026 15.01.2026 119 USD 0.04 10.02.2026 13.02.2026 120 USD 0.04 10.03.2026 13.03.2026 121 USD 0.04 10.04.2026 15.04.2026 122 USD 0.04

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Fund Profile
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS Strategy Xtra Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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