Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des sociétés américaines susceptibles de battre le marché en termes de rendement total moyen. Le rendement total est la somme des distributions de dividendes et des bénéfices restitués aux actionnaires par le biais de rachats d’actions.
Concentration sur les facteurs de qualité dans l’objectif d’exclure les actions de qualité inférieure.
Le portefeuille est fortement diversifié avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une allocation sectorielle large.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Un accès facile à des actions américaines qui offrent des rendements totaux élevés provenant à la fois des dividendes et des rachats d’actions.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocation sectorielle vaste.
Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity USA |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
14 octobre 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.54 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.52 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.42 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.54 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
29702571
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| ISIN |
LU1297653567
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| Ticker Bloomberg |
UBUTIA3 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 3.35 | 2.22 | 3.64 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.89 | -0.43 | 0.42 |
| 3A | |||
| 5A | 60.83 | 37.46 | 65.48 |
| ø p.a.5A | 9.97 | 6.57 | 10.60 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 295.83 |
| Plus haut 12 derniers mois | 20.04.2026 | USD 298.34 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | USD 234.72 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 2.47 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 2'220.70 |
| Rendement total actuel indicatif | 31.03.2026 | 5.40 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.44 % | 15.49% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.20 | 0.39 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| NVIDIA Corp | 4.29 |
| Apple Inc | 3.62 |
| Alphabet Inc | 3.37 |
| Merck & Co Inc | 2.82 |
| Visa Inc | 2.65 |
| Caterpillar Inc | 2.64 |
| Cisco Systems Inc | 2.63 |
| AbbVie Inc | 2.63 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.53 |
| Applied Materials Inc | 2.51 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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