Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, principalement de qualité supérieure, et d’instruments du marché monétaire.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des instruments à revenu fixe. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient la préservation du capital à long terme et un risque de placement modéré.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
23 septembre 2015
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.84 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.52 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.80 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
28330468
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| ISIN |
LU1240799939
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| Ticker Bloomberg |
UBFIEQD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 22 avril 2026| EUR(%) | |
| YTD | 0.10 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 3.88 |
| 3A | |
| 5A | -3.29 |
| ø p.a.5A | -0.67 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 84.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 87.27 |
| Plus bas 12 derniers mois | 07.04.2026 | EUR 83.42 |
| Dernière distribution | 08.04.2026 | EUR 2.27 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 0.12 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 75.87 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 31.03.2026 | 4.59 % |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 3.93 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 31 mars 2026)
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Liquidités + Obligations
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.15 | 0.15 | 0.68 |
| CAD | 0.00 | 0.00 | -0.78 |
| CHF | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| CNY | 0.00 | 0.00 | -0.74 |
| EUR | 35.09 | 35.09 | 100.41 |
| GBP | 3.33 | 3.33 | 0.06 |
| HKD | 0.00 | 0.00 | -0.78 |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | -0.78 |
| USD | 61.09 | 61.09 | -0.46 |
| Autres | -2.84 | -2.84 | 2.42 |
| Total | 96.81 | 96.81 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 31 mars 2026)
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| A 1 année | -0.09 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.04.2026 | 08.04.2026 | 11 | EUR | 2.27 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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