Aperçu

Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d'obligations, principalement de qualité supérieure, et d’instruments du marché monétaire.

Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et obligations.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Le fonds est attrayant pour les investisseurs cherchant un fonds qui vise à générer des revenus d’intérêts et de dividendes ainsi que des plus-values.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit et des titres monétaires à l’échelle mondiale et peut donc subir d'importantes fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
18 septembre 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 janvier
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.09 % p.a.
Commission de gestion
0.76 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.09 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
28330432
ISIN
LU1240799186
Ticker Bloomberg
UBBQDST LX

Performances et prix

Percentage growth

au 22 avril 2026
Cumulative
USD(%)
YTD 2.82
1M
3M
6M
1A
2A 13.01
3A
5A 24.18
ø p.a.5A 4.43

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 164.74
Plus haut 12 derniers mois 25.02.2026 USD 166.09
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 140.79
Dernière distribution 08.04.2026 USD 2.01
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 3.69
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 856.46
Rendement théorique à l'échéance (brut) 31.03.2026 5.17 %
Duration modifiée 31.03.2026 1.87

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 31 mars 2026)

 
Liquidités + Obligations
Actions
Total
Total1)
AUD 0.07 0.40 0.47 0.62
CAD 0.00 1.11 1.11 -0.83
CHF 0.00 1.43 1.43 0.01
CNY 0.31 1.73 2.04 0.97
CZK 0.31 0.00 0.32 0.32
EUR 7.09 7.22 14.31 0.32
GBP 3.25 2.41 5.66 -0.02
HKD 0.00 0.13 0.13 -0.79
JPY 0.00 2.59 2.59 -0.12
PLN 0.31 0.02 0.34 0.34
SGD 0.00 0.21 0.21 -0.79
USD 32.26 32.83 65.08 92.05
Autres 2.19 4.13 6.32 7.93
Total 45.79 54.21 100.00 100.00

par échéance en années (en %, au 31 mars 2026)

 
 
A 1 année -0.10

Commissions

Frais courants par an
1.09%
Commission forfaitaire de gestion
0.95%
Commission de gestion p.a.
0.76%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
4.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
01.04.2026 08.04.2026 11 USD 2.01

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Autriche
Enregistré
Chypre
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Islande
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Sales Presentation
Fund Profile
Brochure
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS Strategy Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 janvier)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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