Aperçu

Le fonds géré de manière active recherche les opportunités de croissance et de revenu, essentiellement en Europe.

Il investit pour l’essentiel dans les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles d’Europe.

La pondération de chaque classe d’actifs est maintenue à environ un tiers.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles offrent une combinaison convaincante d’opportunités de croissance, avec des caractéristiques risque/rendement favorables.

La diversification par classe d’actifs à environ un tiers réduit le risque global.

Géré par une équipe dédiée d’experts qui peuvent s’appuyer sur les équipes d’investissement européennes chevronnées d’UBS SA国际传谋.

Risques

Ce fonds peut subir des fluctuations de valeur du fait de son exposition aux actions. Il est également sensible aux variations de taux d’intérêt compte tenu de ses positions obligataires. Le fonds privilégie à dessein les actifs européens, ce qui peut comporter des risques et une volatilité supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent sensiblement s’accentuer dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut occasionner des risques supplémentaires (notamment de contrepartie). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS European Growth and Income Fund
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
21 octobre 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.08 % p.a.
Commission de gestion
0.81 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.08 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Customized Benchmark
N° de valeur
28334252
ISIN
LU1240794542
Ticker Bloomberg
UEGQMDU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%)
YTD 4.84
1M
3M
6M
1A
2A 15.19
3A
5A 38.45
ø p.a.5A 6.72

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 123.11
Plus haut 12 derniers mois 26.02.2026 USD 125.28
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 111.04
Dernière distribution 20.04.2026 USD 0.55
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 0.51
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 467.20
Rendimento da dividendi azzionari attuale indicativo 31.03.2026 3.15 %

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)

 
 
ASML HOLDING NV 0.76
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.66
NOVARTIS AG 0.65
ASTRAZENECA PLC 0.63
SHELL PLC 0.61

Commissions

Frais courants par an
1.08%
Commission forfaitaire de gestion
1.01%
Commission de gestion p.a.
0.81%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
15.05.2025 20.05.2025 113 USD 0.52 16.06.2025 20.06.2025 114 USD 0.53 15.07.2025 18.07.2025 115 USD 0.53 18.08.2025 21.08.2025 116 USD 0.53 15.09.2025 18.09.2025 117 USD 0.54 15.10.2025 20.10.2025 118 USD 0.54 17.11.2025 20.11.2025 119 USD 0.55 15.12.2025 18.12.2025 120 USD 0.55 15.01.2026 20.01.2026 121 USD 0.55 13.02.2026 18.02.2026 122 USD 0.57 16.03.2026 19.03.2026 123 USD 0.58 15.04.2026 20.04.2026 124 USD 0.55

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS European Growth and Income Fund
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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