Aperçu
Le fonds géré de manière active recherche les opportunités de croissance et de revenu, essentiellement en Europe.
Il investit pour l’essentiel dans les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles d’Europe.
La pondération de chaque classe d’actifs est maintenue à environ un tiers.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles offrent une combinaison convaincante d’opportunités de croissance, avec des caractéristiques risque/rendement favorables.
La diversification par classe d’actifs à environ un tiers réduit le risque global.
Géré par une équipe dédiée d’experts qui peuvent s’appuyer sur les équipes d’investissement européennes chevronnées d’UBS SA国际传谋.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Asset Allocation Funds UBS European Growth and Income Fund |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
21 octobre 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.08 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.81 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.08 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| N° de valeur |
28334252
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| ISIN |
LU1240794542
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| Ticker Bloomberg |
UEGQMDU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | |
| YTD | 4.84 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 15.19 |
| 3A | |
| 5A | 38.45 |
| ø p.a.5A | 6.72 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 123.11 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.02.2026 | USD 125.28 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | USD 111.04 |
| Dernière distribution | 20.04.2026 | USD 0.55 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 0.51 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 467.20 |
| Rendimento da dividendi azzionari attuale indicativo | 31.03.2026 | 3.15 % |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)
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| ASML HOLDING NV | 0.76 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.66 |
| NOVARTIS AG | 0.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 0.63 |
| SHELL PLC | 0.61 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 15.05.2025 | 20.05.2025 | 113 | USD | 0.52 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 114 | USD | 0.53 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 115 | USD | 0.53 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 116 | USD | 0.53 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 117 | USD | 0.54 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 118 | USD | 0.54 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 119 | USD | 0.55 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 120 | USD | 0.55 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 121 | USD | 0.55 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 122 | USD | 0.57 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 123 | USD | 0.58 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 124 | USD | 0.55 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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