Aperçu

Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire, en conjonction avec une exposition aux marchés asiatiques.

Le ratio d'actions par rapport aux placements à revenu fixe est généralement équilibré.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, le fonds adopte une stratégie de change active afin de profiter des opportunités qui se présentent.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.

En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions, en conjonction avec une exposition aux marchés asiatiques. Outre les obligations de haute qualité, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.

Les pondérations des différentes catégories d’actifs sont maintenues au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Risques

Le fonds investit dans les marchés émergents. On peut donc s’attendre de manière générale à de fortes fluctuations de cours et à d'autres risques spécifiques, tels qu’une moindre transparence du marché, des obstacles en matière de surveillance, des difficultés dans la gouvernance d'entreprise, et des enjeux politiques et sociaux. Le fonds investit également dans des actions et des obligations d’entreprises. Il peut donc subir des fluctuations considérables de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire les risques de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de faillite de contreparties). Cela exige une propension au risque et une capacité de risque appropriées. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques spécifiquement liés aux fonds sont décrits dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Les classes de parts de distribution mensuelle 4%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
2 novembre 2018
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.20 % p.a.
Commission de gestion
0.88 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.22 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
28342191
ISIN
LU1240791019
Ticker Bloomberg
UBAGQ4M LX

Performances et prix

Percentage growth

au 22 avril 2026
Cumulative
USD(%)
YTD 5.80
1M
3M
6M
1A
2A 17.91
3A
5A 17.05
ø p.a.5A 3.20

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 114.98
Plus haut 12 derniers mois 26.02.2026 USD 116.08
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 96.34
Dernière distribution 15.04.2026 USD 0.36
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 8.30
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 122.49
Rendement théorique à l'échéance (brut) 31.03.2026 5.50 %
Duration modifiée 31.03.2026 2.16

Structures

Commissions

Frais courants par an
1.20%
Commission forfaitaire de gestion
1.10%
Commission de gestion p.a.
0.88%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
12.05.2025 15.05.2025 78 USD 0.32 10.06.2025 13.06.2025 79 USD 0.33 10.07.2025 15.07.2025 80 USD 0.34 11.08.2025 14.08.2025 81 USD 0.34 10.09.2025 15.09.2025 82 USD 0.35 10.10.2025 15.10.2025 83 USD 0.36 10.11.2025 13.11.2025 84 USD 0.37 10.12.2025 15.12.2025 85 USD 0.36 12.01.2026 15.01.2026 86 USD 0.37 10.02.2026 13.02.2026 87 USD 0.38 10.03.2026 13.03.2026 88 USD 0.39 10.04.2026 15.04.2026 89 USD 0.36

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS Strategy Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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