Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des sociétés américaines susceptibles de battre le marché en termes de rendement total moyen. Le rendement total est la somme des distributions de dividendes et des bénéfices restitués aux actionnaires par le biais de rachats d’actions.

Concentration sur les facteurs de qualité dans l’objectif d’exclure les actions de qualité inférieure.

Le portefeuille est fortement diversifié avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une allocation sectorielle large.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (rachats d’actions) et les revenus (dividendes). Voir la rubrique «Risques».

Avantages

Un accès facile à des actions américaines qui offrent des rendements totaux élevés provenant à la fois des dividendes et des rachats d’actions.

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocation sectorielle vaste.

Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.

Risques

Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
28 juillet 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.91 % p.a.
Commission de gestion
0.67 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.90 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (net div. reinv.)
N° de valeur
28318103
ISIN
LU1240789898
Ticker Bloomberg
UBUTQMD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 3.20 2.08 3.50
1M
3M
6M
1A
2A 13.48 -0.79 0.06
3A
5A 57.91 34.97 62.48
ø p.a.5A 9.57 6.18 10.19

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 140.02
Plus haut 12 derniers mois 06.02.2026 USD 143.14
Plus bas 12 derniers mois 25.04.2025 USD 118.52
Dernière distribution 20.04.2026 USD 0.66
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 2.18
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 2'220.70
Rendement total actuel indicatif 31.03.2026 5.40 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 11.44 % 15.49%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.16 0.36
Taux sans risque 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)

 
 
NVIDIA Corp 4.27
Apple Inc 3.61
Alphabet Inc 3.36
Merck & Co Inc 2.81
Visa Inc 2.64
Caterpillar Inc 2.63
Cisco Systems Inc 2.62
AbbVie Inc 2.62
Goldman Sachs Group Inc/The 2.51
Applied Materials Inc 2.50

Commissions

Frais courants par an
0.91%
Commission forfaitaire de gestion
0.84%
Commission de gestion p.a.
0.67%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
15.05.2025 20.05.2025 115 USD 0.60 16.06.2025 20.06.2025 116 USD 0.63 15.07.2025 18.07.2025 117 USD 0.65 18.08.2025 21.08.2025 118 USD 0.65 15.09.2025 18.09.2025 119 USD 0.67 15.10.2025 20.10.2025 120 USD 0.68 17.11.2025 20.11.2025 121 USD 0.69 15.12.2025 18.12.2025 122 USD 0.68 15.01.2026 20.01.2026 123 USD 0.69 13.02.2026 18.02.2026 124 USD 0.70 16.03.2026 19.03.2026 125 USD 0.70 15.04.2026 20.04.2026 126 USD 0.66

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Grèce
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fund Profile
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - UBS Equity Funds
Fact Sheet - UBS Country & Regional Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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