Aperçu
Ce fonds en actions défensif à gestion active investit dans des entreprises américaines susceptibles d’offrir un rendement élevé via des rachats d’actions et des dividendes.
Cherchant à exclure les actions de moindre choix, le fonds se concentre sur des facteurs de qualité, dont la capacité de l’entreprise à verser des dividendes stables ou en hausse.
Le fonds entend générer un revenu supplémentaire par le biais de la vente d’options d’achat.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’UBS SA国际传谋. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez UBS, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions américaines défensives de premier ordre, qui vise à fournir une certaine protection à la baisse en cas de corrections boursières.
Importante part du revenu générée par les rachats d’actions, les dividendes et les primes des options d’achat.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et large répartition sectorielle.
Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
20 octobre 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.10 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.82 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.09 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net. div. reinv.) (hedged EUR)
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| N° de valeur |
28365446
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| ISIN |
LU1240788577
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| Ticker Bloomberg |
UBUIEQA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.40 | -0.97 | 0.12 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 9.15 | 8.22 | 23.79 |
| 3A | |||
| 5A | 29.89 | 7.89 | 26.24 |
| ø p.a.5A | 5.37 | 1.53 | 4.77 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 194.78 |
| Plus haut 12 derniers mois | 06.02.2026 | EUR 199.85 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2025 | EUR 169.23 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 7.42 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 1'841.79 |
| Rendement actuel indicatif des actions | 31.03.2026 | 12.80 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.43 % | 15.63% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.09 | 0.28 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)
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| Merck & Co Inc | 3.41 |
| Cisco Systems Inc | 3.20 |
| Procter & Gamble Co/The | 3.13 |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 3.11 |
| Caterpillar Inc | 3.06 |
| QUALCOMM Inc | 2.98 |
| NVIDIA Corp | 2.95 |
| Visa Inc | 2.93 |
| AbbVie Inc | 2.92 |
| Uber Technologies Inc | 2.86 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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