Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des actions internationales offrant un rendement sur dividende élevé.

Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.

Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.

Les risques de change sont largement couverts contre USD.

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (primes liées à la souscription d’options d’achat) et les revenus (issus des dividendes). Voir ci-après le paragraphe sur le risque.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.

Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.

Risques

UBS Equity Funds investissent en actions et ont un risque de fortes fluctuations. Vu la gestion active, la performance peut s’écarter de celle de l’indice. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement subit les fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter dans des conditions inhabituelles. L'utilisation de dérivés expose à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement des actions, net des commissions. Elles visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Certains pays imposent plus fortement les distributions que les plus-values en cas de cession. Les classes de capitalisation peuvent alors être préférées à celles de distribution. Les classes de capitalisation peuvent être imposées plus tard que celles de distribution. Les investisseurs sont priés de consulter leur conseiller fiscal. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Les classes de parts de distribution mensuelle 8%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
30 juillet 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.07 % p.a.
Commission de gestion
0.79 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.05 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
N° de valeur
28356110
ISIN
LU1240787413
Ticker Bloomberg
UBSGQ8D LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 9.75 8.56 10.07
1M
3M
6M
1A
2A 12.53 -1.62 -0.78
3A
5A 57.68 34.77 62.24
ø p.a.5A 9.54 6.15 10.16

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 91.48
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 92.25
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 80.27
Dernière distribution 15.04.2026 USD 0.58
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 6.56
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 462.82
Rendement actuel indicatif des actions 31.03.2026 10.40 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 9.80 % 13.05%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 1.01 0.54
Taux sans risque 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)

 
 
LyondellBasell Industries NV 2.88
Lam Research Corp 2.75
Bristol-Myers Squibb Co 2.58
Kinder Morgan Inc 2.56
Enel SpA 2.54
Verizon Communications Inc 2.52
Realty Income Corp 2.45
Progressive Corp/The 2.41
Eversource Energy 2.38
Kimberly-Clark Corp 2.36

Commissions

Frais courants par an
1.07%
Commission forfaitaire de gestion
0.99%
Commission de gestion p.a.
0.79%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
12.05.2025 15.05.2025 116 USD 0.54 10.06.2025 13.06.2025 117 USD 0.55 10.07.2025 15.07.2025 118 USD 0.55 11.08.2025 14.08.2025 119 USD 0.55 10.09.2025 15.09.2025 120 USD 0.56 10.10.2025 15.10.2025 121 USD 0.56 10.11.2025 13.11.2025 122 USD 0.56 10.12.2025 15.12.2025 123 USD 0.57 12.01.2026 15.01.2026 124 USD 0.57 10.02.2026 13.02.2026 125 USD 0.59 10.03.2026 13.03.2026 126 USD 0.62 10.04.2026 15.04.2026 127 USD 0.58

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Equity Funds
Fact Sheet - UBS Country & Regional Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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