Aperçu
Fonds à gestion active basé sur un portefeuille d’actions concentré investissant dans des sociétés européennes triées sur le volet.
Le fonds cherche à repérer les meilleures opportunités sur le marché à partir des sources d’information fondamentales, quantitatives et qualitatives.
L’exposition au marché peut également s’écarter de celle de l’indice de référence afin de tenir compte de la perception des marchés.
Le fonds peut en outre appliquer des stratégies d’investissement qui permettent à la direction de profiter des baisses des cours des actions (vente à découvert).
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Exposition aux marchés des actions européens et opportunité de surperformer le marché par le biais d’un portefeuille d’actions concentré.
Approche dynamique et flexible d’une équipe d’investissement axée sur la proximité et spécialisée dans les fonds à gestion active.
Portefeuille très actif qui fait abstraction de l’indice de référence.
Capacité de saisir des opportunités de placement intégrales par le biais de positions à découvert.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Opportunity Equity Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
2 septembre 2015
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Monnaie de la catégorie de parts |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.03 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.76 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.06 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| N° de valeur |
28349434
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| ISIN |
LU1240785128
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| Ticker Bloomberg |
UBSEQHC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.82 | 7.29 | 6.99 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 11.28 | 12.24 | 27.30 |
| 3A | |||
| 5A | 21.26 | 45.98 | 41.88 |
| ø p.a.5A | 3.93 | 7.86 | 7.25 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 181.70 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 186.50 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 156.37 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 24.04.2026 | CHF 4.21 |
| Fortune totale du produit en mio. | 24.04.2026 | CHF 395.67 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 10.26 % | 11.68% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.34 | 0.29 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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