Aperçu

Ce fonds en actions défensif, à gestion active, investit dans des entreprises de pays de la zone euro qui offrent un rendement sur dividende élevé.

Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.

Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’UBS SA国际传谋. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez UBS, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (primes liées à la souscription d’options d’achat) et les revenus (issus des dividendes). Voir ci-après le paragraphe sur le risque.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.

Risques

UBS Equity Funds investissent dans des actions et ont un risque de fortes fluctuations. Vu la gestion active, la performance peut s’écarter de celle de l’indice de référence. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter dans des conditions inhabituelles. Le fonds pouvant utiliser des dérivés, il est exposé à des risques supplémentaires, notamment de contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement des actions, net des commissions. Elles visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Dans certains pays, l’imposition des distributions est supérieure à celles des plus-values en cas de cession. Les investisseurs peuvent donc préférer les classes de capitalisation à celles de distribution. Les classes de capitalisation peuvent être imposées à une date ultérieure aux classes de distribution. Les investisseurs sont priés de consulter leur conseiller fiscal. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Les classes de parts de distribution mensuelle 8%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
22 octobre 2015
Monnaie comptable
EUR
Monnaie de la catégorie de parts
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.11 % p.a.
Commission de gestion
0.82 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.10 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU (net div. reinv.) (hedged USD)
N° de valeur
28349469
ISIN
LU1240783693
Ticker Bloomberg
UBECIH8 LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 5.53 4.39 5.83
1M
3M
6M
1A
2A 21.26 6.00 6.91
3A
5A 57.44 34.56 62.00
ø p.a.5A 9.50 6.12 10.13

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 92.09
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 93.69
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 84.28
Dernière distribution 15.04.2026 USD 0.59
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 0.29
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 1'317.51
Rendement actuel indicatif des actions 31.03.2026 9.90 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 11.03 % 13.82%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 1.04 0.50
Taux sans risque 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)

 
 
AXA SA 2.63
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2.60
Koninklijke KPN NV 2.59
Allianz SE 2.59
Danone SA 2.54
Nokia Oyj 2.54
NN Group NV 2.52
Enel SpA 2.52
Aena SME SA 2.51
Carrefour SA 2.51

Commissions

Frais courants par an
1.11%
Commission forfaitaire de gestion
1.03%
Commission de gestion p.a.
0.82%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
12.05.2025 15.05.2025 112 USD 0.57 10.06.2025 13.06.2025 113 USD 0.59 10.07.2025 15.07.2025 114 USD 0.58 11.08.2025 14.08.2025 115 USD 0.58 10.09.2025 15.09.2025 116 USD 0.58 10.10.2025 15.10.2025 117 USD 0.58 10.11.2025 13.11.2025 118 USD 0.58 10.12.2025 15.12.2025 119 USD 0.59 12.01.2026 15.01.2026 120 USD 0.60 10.02.2026 13.02.2026 121 USD 0.60 10.03.2026 13.03.2026 122 USD 0.62 10.04.2026 15.04.2026 123 USD 0.59

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
Fact Sheet - UBS Equity Funds
Fact Sheet - UBS Country & Regional Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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