Aperçu

Fonds à gestion active dont le portefeuille d’actions est concentré sur des entreprises européennes présentant de solides profils de durabilité.

Aucune restriction quant à l’allocation sectorielle ou géographique.

Le fonds cherche à saisir les meilleures opportunités du marché sur la base de données fondamentales quantitatives et qualitatives et compte tenu des critères ESG.

Des petites et moyennes capitalisations peuvent être intégrées au portefeuille et l’exposition au marché peut différer de celle de l’indice de référence pour incorporer le point de vue du gestionnaire sur le marché.

UBS SA国际传谋 classifie ce compartiment comme un fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales sociales et de gouvernance des entreprises.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Avantages

Exposition aux actions européennes avec une possibilité de surperformer le marché grâce à un portefeuille d’actions concentré.

Approche flexible et souple d’une équipe de placement dédiée spécialisée dans la gestion des fonds actifs.

Portefeuille très actif non contraint par un indice et affichant un profil ESG approprié.

Risques

Les produits UBS Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, la performance des différents fonds peut diverger sensiblement de l’indice de référence. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut être à l’origine de risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Sustainable & Responsible Funds
Equities
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
24 août 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 novembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.98 % p.a.
Commission de gestion
0.76 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.03 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe (net div. reinv.) (hedged USD)
N° de valeur
28369304
ISIN
LU1240779741
Ticker Bloomberg
UBEUHQA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 6.59 5.44 6.90
1M
3M
6M
1A
2A 16.75 2.06 2.94
3A
5A 43.80 22.90 47.96
ø p.a.5A 7.54 4.21 8.15

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 253.29
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 257.59
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 208.71
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 2.10
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 415.18
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 10.09 % 11.68%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.31 0.28
Taux sans risque 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.98%
Commission forfaitaire de gestion
0.95%
Commission de gestion p.a.
0.76%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Autriche
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Sustainable & Responsible Funds
Fact Sheet - Equities
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 novembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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