Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprise à haut rendement sélectionnées selon des critères stricts, libellées en EUR ou couvertes en EUR.
Lors du choix des émetteurs de ce type d'obligations, une attention particulière est portée à la répartition des placements à travers la palette des diverses notations de solvabilité.
Avantages
Les investisseurs profitent d'un portefeuille géré de manière active, doté d'un potentiel de rendement élevé, qui a été construit selon des critères rigoureux en matière de sélection de titres, de secteurs et de solvabilité.
Sur des marchés où la transparence et l'accès à l'information peuvent être limités, l'expérience d'UBS profite au client.
Présentant un potentiel de rendement élevé et une large diversification des risques, le fonds constitue un excellent complément de portefeuille.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Bond Funds UBS High Yield Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 octobre 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mars
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.84 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.62 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.85 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index (hedged USD)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
28306280
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| ISIN |
LU1240770104
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| Ticker Bloomberg |
UBHYUQM LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.00 | -0.10 | 1.28 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.40 | -5.24 | -4.43 |
| 3A | |||
| 5A | 32.68 | 13.40 | 36.52 |
| ø p.a.5A | 5.82 | 2.55 | 6.42 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 95.29 |
| Plus haut 12 derniers mois | 14.08.2025 | USD 97.89 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.03.2026 | USD 93.68 |
| Dernière distribution | 20.04.2026 | USD 0.62 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 6.88 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 4'086.80 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 31.03.2026 | 5.56 % |
| Option Adjusted Duration | 31.03.2026 | 2.62 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 15.05.2025 | 20.05.2025 | 113 | USD | 0.56 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 114 | USD | 0.56 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 115 | USD | 0.56 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 116 | USD | 0.64 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 117 | USD | 0.64 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 118 | USD | 0.64 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 119 | USD | 0.64 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 120 | USD | 0.64 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 121 | USD | 0.64 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 122 | USD | 0.64 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 123 | USD | 0.64 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 124 | USD | 0.62 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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