Aperçu

Le fonds géré de manière active vise une performance globale attrayante en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’instruments à revenu fixe chinois.

Investit env. 50% dans des actions chinoises et 50% dans des instruments chinois à revenu fixe.

Saisit activement les opportunités prometteuses du marché en sélectionnant des actions et des obligations qui sont ensuite réparties entre les classes de parts d’actions et d’instruments à revenu fixe.

En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Participe à la croissance et à l’internationalisation progressive de l’économie chinoise et de ses marchés, par le biais d’investissements triés sur le volet dans des instruments à revenu fixe et des actions.

Le portefeuille est ajusté aux conditions de marché pour inclure proactivement les opportunités les plus intéressantes.

Les investisseurs peuvent compter sur une équipe de gestion de portefeuille locale expérimentée pouvant se prévaloir de résultats tangibles.

Risques

Les investissements en Chine peuvent être frappés par des incertitudes juridiques ou d’autres facteurs liés à la situation politique ainsi qu’aux évolutions économiques et réglementaires en Chine. Ils peuvent donc receler des risques et une volatilité supplémentaires. Le fonds peut se voir appliquer une retenue fiscale ou d’autres taxes en Chine. La législation, les réglementations et les pratiques fiscales en Chine sont susceptibles de changer et peuvent être modifiées avec rétroactif. Les investissements en RMB s’accompagnent du risque que le contrôle exercé sur la monnaie par le gouvernement chinois et les fluctuations futures des taux de change aient des répercussions défavorables sur la valeur du fonds. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Les classes de parts de distribution mensuelle 6%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS Emerging Markets Allocation Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
17 août 2018
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
SGD
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.95 % p.a.
Commission de gestion
1.48 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.96 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
N° de valeur
27983635
ISIN
LU1226288097
Ticker Bloomberg
UCAOP6S LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
SGD(%)
YTD 0.67
1M
3M
6M
1A
2A 13.73
3A
5A -32.78
ø p.a.5A -7.64

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 SGD 58.80
Plus haut 12 derniers mois 09.10.2025 SGD 64.09
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 SGD 55.24
Dernière distribution 15.04.2026 SGD 0.28
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 SGD 124.80
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 SGD 1'022.41
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.49 -0.66
Taux sans risque 31.03.2026 2.61 % 2.37%

Structures

Die fünf grössten Aktienpositionen (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Tencent Holdings Ltd 4.68
Alibaba Group Holding Ltd 3.11
China Mobile Ltd 1.88
China Construction Bank Corp 1.27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.22

Commissions

Frais courants par an
1.95%
Commission forfaitaire de gestion
1.85%
Commission de gestion p.a.
1.48%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
12.05.2025 15.05.2025 100 SGD 0.28 10.06.2025 13.06.2025 101 SGD 0.28 10.07.2025 15.07.2025 102 SGD 0.29 11.08.2025 14.08.2025 103 SGD 0.29 10.09.2025 15.09.2025 104 SGD 0.31 10.10.2025 15.10.2025 105 SGD 0.32 10.11.2025 13.11.2025 106 SGD 0.31 10.12.2025 15.12.2025 107 SGD 0.30 12.01.2026 15.01.2026 108 SGD 0.30 10.02.2026 13.02.2026 109 SGD 0.31 10.03.2026 13.03.2026 110 SGD 0.30 10.04.2026 15.04.2026 111 SGD 0.28

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Enregistré
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS Emerging Markets Allocation Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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