Aperçu

Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d'obligations, principalement de qualité supérieure, et d’instruments du marché monétaire.

Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et obligations.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

L’exposition à des mouvements sur les cours de change en monnaie locale face à USD reste inchangée.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Le fonds est attrayant pour les investisseurs cherchant un fonds qui vise à générer des revenus d’intérêts et de dividendes ainsi que des plus-values.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit et des titres monétaires à l’échelle mondiale et peut donc subir d'importantes fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Les classes de parts de distribution mensuelle 4%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
18 mars 2015
Monnaie comptable
GBP
Clôture d'exercice
31 janvier
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.81 % p.a.
Commission de gestion
1.34 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.81 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
27206338
ISIN
LU1195739559
Ticker Bloomberg
UBBU4HG LX

Performances et prix

Percentage growth

au 22 avril 2026
Cumulative
GBP(%)
YTD 2.50
1M
3M
6M
1A
2A 11.83
3A
5A 16.14
ø p.a.5A 3.04

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 GBP 941.11
Plus haut 12 derniers mois 25.02.2026 GBP 945.22
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 GBP 834.25
Dernière distribution 15.04.2026 GBP 2.98
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 GBP 7.51
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 GBP 633.92
Rendement théorique à l'échéance (brut) 31.03.2026 5.17 %
Duration modifiée 31.03.2026 1.87

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 31 mars 2026)

 
Liquidités + Obligations
Actions
Total
Total1)
AUD 0.07 0.40 0.47 0.62
CAD 0.00 1.11 1.11 -0.83
CHF 0.00 1.43 1.43 0.01
CNY 0.31 1.73 2.04 0.97
CZK 0.31 0.00 0.32 0.32
EUR 7.09 7.22 14.31 0.32
GBP 3.25 2.41 5.66 99.98
HKD 0.00 0.13 0.13 -0.79
JPY 0.00 2.59 2.59 -0.12
PLN 0.31 0.02 0.34 0.34
SGD 0.00 0.21 0.21 -0.79
USD 32.26 32.83 65.08 -7.95
Autres 2.19 4.13 6.32 7.93
Total 45.79 54.21 100.00 100.00

par échéance en années (en %, au 31 mars 2026)

 
 
A 1 année -0.10

Commissions

Frais courants par an
1.81%
Commission forfaitaire de gestion
1.67%
Commission de gestion p.a.
1.34%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
12.05.2025 15.05.2025 122 GBP 2.81 10.06.2025 13.06.2025 123 GBP 2.90 10.07.2025 15.07.2025 124 GBP 2.97 11.08.2025 14.08.2025 125 GBP 3.00 10.09.2025 15.09.2025 126 GBP 3.02 10.10.2025 15.10.2025 127 GBP 3.06 10.11.2025 13.11.2025 128 GBP 3.11 10.12.2025 15.12.2025 129 GBP 3.11 12.01.2026 15.01.2026 130 GBP 3.11 10.02.2026 13.02.2026 131 GBP 3.13 10.03.2026 13.03.2026 132 GBP 3.14 10.04.2026 15.04.2026 133 GBP 2.98

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Grande Bretagne
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Sales Presentation
Fund Profile
Brochure
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS Strategy Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 janvier)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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