Aperçu
Le fonds de placement investit au moins deux tiers de ses actifs dans des titres en capital conditionnels et d’autres instruments financiers hybrides subordonnés émis par des établissements financiers.
Ces titres affichent principalement une notation inférieure à investment grade.
L’accent est principalement mis sur les banques et les compagnies d’assurance dotées d’une solide capitalisation, pour lesquelles le risque supplémentaire induit par ce segment du crédit de moindre qualité devrait être compensé par des rendements plus élevés.
Afin de gérer les risques et la liquidité, le fonds conserve la possibilité d’investir dans toute la structure de capital (p. ex., en ajoutant des obligations de premier rang) et peut recourir à des instruments financiers dérivés afin de couvrir les positions existantes.
Avantages
Les clients peuvent bénéficier d’un portefeuille géré activement au potentiel de rendement élevé, composé selon des critères stricts en termes de sélection des titres et secteurs ainsi que de qualité de crédit.
Les clients peuvent particulièrement tirer parti de l’expertise d’UBS sur les marchés où la transparence et l’accès à l’information peuvent être limités.
Le fonds représente un complément attrayant pour un portefeuille, car il offre un potentiel de rendement élevé dans le principal secteur des crédits mondiaux, tout en préservant la diversification des risques.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Bond Funds UBS High Yield Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
29 juin 2018
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.68 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.69 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
26495906
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| ISIN |
LU1160527336
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| Reuters Id |
26495906X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSCCEBE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.11 | -0.28 | 0.82 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.32 | 7.40 | 22.86 |
| 3A | |||
| 5A | 19.40 | -0.82 | 16.05 |
| ø p.a.5A | 3.61 | -0.16 | 3.02 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 1'474.63 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.02.2026 | EUR 1'492.30 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | EUR 1'349.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 19.28 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 78.30 |
| Option Adjusted Duration | 31.03.2026 | 3.20 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 4.50 ans |
Structures
Allocation des capitaux (en %, au 31 mars 2026)
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| Contingent Capital | 87.50 |
| Cash & Equivalents | 8.23 |
| Senior | 2.78 |
| Tier 1 | 1.49 |
| Lower Tier 2 | 0.00 |
par les 10 positions principales (en %, au 31 janvier 2025)
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| BARCLAYS BANK PLC | 3.11 |
| UBS Group AG | 3.04 |
| COMMERZBANK AG | 2.91 |
| RAIFFEISEN BANK INTL | 2.90 |
| DEUTSCHE BANK AG | 2.89 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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