Aperçu

Ce fonds en actions défensif, à gestion active, investit dans des entreprises de pays de la zone euro qui offrent un rendement sur dividende élevé.

Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.

Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’UBS SA国际传谋. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez UBS, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (primes liées à la souscription d’options d’achat) et les revenus (issus des dividendes). Voir ci-après le paragraphe sur le risque.

Avantages

Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.

Risques

UBS Equity Funds investissent dans des actions et ont un risque de fortes fluctuations. Vu la gestion active, la performance peut s’écarter de celle de l’indice de référence. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter dans des conditions inhabituelles. Le fonds pouvant utiliser des dérivés, il est exposé à des risques supplémentaires, notamment de contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement des actions, net des commissions. Elles visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Dans certains pays, l’imposition des distributions est supérieure à celles des plus-values en cas de cession. Les investisseurs peuvent donc préférer les classes de capitalisation à celles de distribution. Les classes de capitalisation peuvent être imposées à une date ultérieure aux classes de distribution. Les investisseurs sont priés de consulter leur conseiller fiscal. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
28 janvier 2015
Monnaie comptable
EUR
Monnaie de la catégorie de parts
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
août
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.72 % p.a.
Commission de gestion
1.32 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.70 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU (net div. reinv.) (hedged USD)
N° de valeur
25618842
ISIN
LU1121265893
Ticker Bloomberg
UECPRIU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 5.32 4.18 5.62
1M
3M
6M
1A
2A 20.52 5.36 6.26
3A
5A 52.64 30.46 57.05
ø p.a.5A 8.83 5.46 9.45

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 90.65
Plus haut 12 derniers mois 17.04.2026 USD 91.18
Plus bas 12 derniers mois 01.08.2025 USD 79.70
Dernière distribution 06.08.2025 USD 6.90
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 0.49
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 1'317.51
Rendement actuel indicatif des actions 31.03.2026 9.90 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 11.03 % 13.82%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.96 0.44
Taux sans risque 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)

 
 
AXA SA 2.63
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2.60
Koninklijke KPN NV 2.59
Allianz SE 2.59
Danone SA 2.54
Nokia Oyj 2.54
NN Group NV 2.52
Enel SpA 2.52
Aena SME SA 2.51
Carrefour SA 2.51

Commissions

Frais courants par an
1.72%
Commission forfaitaire de gestion
1.65%
Commission de gestion p.a.
1.32%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
01.08.2025 06.08.2025 12 USD 6.90

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Malte
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
Fact Sheet - UBS Equity Funds
Fact Sheet - UBS Country & Regional Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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