Aperçu

Le fonds géré de manière active recherche les opportunités de croissance et de revenu, essentiellement en Europe.

Il investit pour l’essentiel dans les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles d’Europe.

La pondération de chaque classe d’actifs est maintenue à environ un tiers.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles offrent une combinaison convaincante d’opportunités de croissance, avec des caractéristiques risque/rendement favorables.

La diversification par classe d’actifs à environ un tiers réduit le risque global.

Géré par une équipe dédiée d’experts qui peuvent s’appuyer sur les équipes d’investissement européennes chevronnées d’UBS SA国际传谋.

Risques

Ce fonds peut subir des fluctuations de valeur du fait de son exposition aux actions. Il est également sensible aux variations de taux d’intérêt compte tenu de ses positions obligataires. Le fonds privilégie à dessein les actifs européens, ce qui peut comporter des risques et une volatilité supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent sensiblement s’accentuer dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut occasionner des risques supplémentaires (notamment de contrepartie). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Les classes de parts de distribution mensuelle 8%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS European Growth and Income Fund
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
31 mars 2014
Monnaie comptable
SGD
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.82 % p.a.
Commission de gestion
1.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.82 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Customized Benchmark
N° de valeur
23756196
ISIN
LU1038903065
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UEGIPSD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
SGD(%)
YTD 3.73
1M
3M
6M
1A
2A 11.55
3A
5A 24.84
ø p.a.5A 4.54

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 SGD 71.84
Plus haut 12 derniers mois 26.02.2026 SGD 73.80
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 SGD 68.72
Dernière distribution 15.04.2026 SGD 0.47
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 SGD 95.51
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 SGD 595.98
Rendimento da dividendi azzionari attuale indicativo 31.03.2026 3.15 %

Structures

par les 5 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)

 
 
ASML HOLDING NV 0.76
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.66
NOVARTIS AG 0.65
ASTRAZENECA PLC 0.63
SHELL PLC 0.61

Commissions

Frais courants par an
1.82%
Commission forfaitaire de gestion
1.75%
Commission de gestion p.a.
1.40%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
12.05.2025 15.05.2025 133 SGD 0.46 10.06.2025 13.06.2025 134 SGD 0.47 10.07.2025 15.07.2025 135 SGD 0.47 11.08.2025 14.08.2025 136 SGD 0.47 10.09.2025 15.09.2025 137 SGD 0.47 10.10.2025 15.10.2025 138 SGD 0.47 10.11.2025 13.11.2025 139 SGD 0.47 10.12.2025 15.12.2025 140 SGD 0.47 12.01.2026 15.01.2026 141 SGD 0.47 10.02.2026 13.02.2026 142 SGD 0.48 10.03.2026 13.03.2026 143 SGD 0.49 10.04.2026 15.04.2026 144 SGD 0.47

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Macao
Enregistré
Singapour
Enregistré
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Swiss Climate Scores Report
Fund Profile
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS European Growth and Income Fund
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.