Aperçu
Le fonds géré de manière active recherche les opportunités de croissance et de revenu, essentiellement en Europe.
Il investit pour l’essentiel dans les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles d’Europe.
La pondération de chaque classe d’actifs est maintenue à environ un tiers.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.
Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles offrent une combinaison convaincante d’opportunités de croissance, avec des caractéristiques risque/rendement favorables.
La diversification par classe d’actifs à environ un tiers réduit le risque global.
Géré par une équipe dédiée d’experts qui peuvent s’appuyer sur les équipes d’investissement européennes chevronnées d’UBS SA国际传谋.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Asset Allocation Funds UBS European Growth and Income Fund |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
31 mars 2014
|
| Monnaie comptable |
HKD
|
| Clôture d'exercice |
30 septembre
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.82 % p.a.
|
| Commission de gestion |
1.40 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.82 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
|
| N° de valeur |
23756193
|
| ISIN |
LU1038902844
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
| Ticker Bloomberg |
UEGIPHD LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| HKD(%) | |
| YTD | 4.12 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 12.64 |
| 3A | |
| 5A | 27.02 |
| ø p.a.5A | 4.90 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | HKD 717.82 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.02.2026 | HKD 736.50 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | HKD 680.49 |
| Dernière distribution | 15.04.2026 | HKD 4.65 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | HKD 291.39 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | HKD 3'659.31 |
| Rendimento da dividendi azzionari attuale indicativo | 31.03.2026 | 3.15 % |
Structures
par les 5 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)
|
|
|
| ASML HOLDING NV | 0.76 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.66 |
| NOVARTIS AG | 0.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 0.63 |
| SHELL PLC | 0.61 |
Commissions
Distributions
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2025 | 15.05.2025 | 133 | HKD | 4.58 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 134 | HKD | 4.67 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 135 | HKD | 4.64 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 136 | HKD | 4.64 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 137 | HKD | 4.64 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 138 | HKD | 4.66 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 139 | HKD | 4.69 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 140 | HKD | 4.69 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 141 | HKD | 4.72 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 142 | HKD | 4.81 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 143 | HKD | 4.90 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 144 | HKD | 4.65 |
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|