Aperçu

Le fonds géré de manière active est largement diversifié et investit principalement dans des obligations libellées en USD émises par des entreprises des marchés émergents.

Le gestionnaire du fonds recourt à une approche macroéconomique descendante et à une analyse fondamentale ascendante pour développer les thèmes d’investissement.

Le gestionnaire du fonds ne prend pas de risques dans des positions concentrées sur le crédit et limite l’exposition au risque de taux.

Une gestion des risques quantitative rigoureuse est essentielle pour le processus d’investissement.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le fonds permet de tirer parti du potentiel de croissance des économies émergentes.

Le fonds offre une exposition largement diversifiée aux obligations d’entreprises émises par des sociétés de divers pays et de divers secteurs sur les marchés émergents.

Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Risques

Disposant d'un potentiel de rendement supérieur à un portefeuille à revenu fixe de qualité élevée, le fonds présente un risque plus important. Les marchés émergents sont à un stade précoce de développement, caractérisé par un haut niveau de volatilité des prix et d'autres risques spécifiques, liés par exemple à la transparence moindre du marché, aux contraintes réglementaires, à la gouvernance des entreprises et aux défis politiques et sociaux. Les investissements à long terme sont sujets à des fluctuations de valeur plus importantes que les investissements à court et moyen terme et les instruments du marché monétaire. L'évolution des taux d'intérêt et des écarts de crédit peut avoir une incidence sur la valeur du fonds. Le fonds est libellé en dollars américains, mais peut investir de façon opportuniste dans des obligations libellées en euros. L'utilisation de dérivés expose à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Tout investissement subit les fluctuations du marché. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter fortement dans des conditions inhabituelles. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Emerging Market Funds
Bonds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
26 avril 2013
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
août
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.64 % p.a.
Commission de gestion
1.24 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.69 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM CEMBI Diversified
N° de valeur
20733877
ISIN
LU0896022117
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UBSEPDI LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.53 0.43 1.82
1M
3M
6M
1A
2A 9.41 -4.36 -3.54
3A
5A 9.81 -6.15 12.98
ø p.a.5A 1.89 -1.26 2.47

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 94.25
Plus haut 12 derniers mois 26.02.2026 USD 94.97
Plus bas 12 derniers mois 01.08.2025 USD 89.57
Dernière distribution 06.08.2025 USD 4.34
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 16.12
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 857.31
Théoretique yield to worst (net) 31.03.2026 8.92 %
Rendement théorique à l'échéance (net) 31.03.2026 5.61 %
Duration modifiée 31.03.2026 4.48
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 6.55 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
1.64%
Commission forfaitaire de gestion
1.55%
Commission de gestion p.a.
1.24%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
01.08.2025 06.08.2025 12 USD 4.34

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Costa Rica
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Malte
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fund Profile
Fact Sheet - UBS Emerging Market Funds
Fact Sheet - Bonds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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