Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des sociétés américaines susceptibles de battre le marché en termes de rendement total moyen. Le rendement total est la somme des distributions de dividendes et des bénéfices restitués aux actionnaires par le biais de rachats d’actions.
Concentration sur les facteurs de qualité dans l’objectif d’exclure les actions de qualité inférieure.
Le portefeuille est fortement diversifié avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une allocation sectorielle large.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (rachats d’actions) et les revenus (dividendes). Voir la rubrique «Risques».
Avantages
Un accès facile à des actions américaines qui offrent des rendements totaux élevés provenant à la fois des dividendes et des rachats d’actions.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocation sectorielle vaste.
Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
15 février 2013
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
août
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.61 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.24 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.61 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR)
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| N° de valeur |
20240503
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| ISIN |
LU0868495184
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
UBPDEUH LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.39 | 0.99 | 2.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 9.98 | 9.05 | 24.74 |
| 3A | |||
| 5A | 36.83 | 13.66 | 32.98 |
| ø p.a.5A | 6.47 | 2.59 | 5.87 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 159.81 |
| Plus haut 12 derniers mois | 06.02.2026 | EUR 161.90 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | EUR 137.64 |
| Dernière distribution | 06.08.2025 | EUR 7.15 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 4.22 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 1'896.26 |
| Rendement total actuel indicatif | 31.03.2026 | 5.40 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.43 % | 15.63% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.07 | 0.27 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)
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| NVIDIA Corp | 4.27 |
| Apple Inc | 3.61 |
| Alphabet Inc | 3.36 |
| Merck & Co Inc | 2.81 |
| Visa Inc | 2.64 |
| Caterpillar Inc | 2.63 |
| Cisco Systems Inc | 2.62 |
| AbbVie Inc | 2.62 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.51 |
| Applied Materials Inc | 2.50 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 15 | EUR | 7.15 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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