Aperçu

Fonds géré de manière active qui investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des actions en recourant à une budgétisation des risques rigoureuse, indépendamment de tout indice de référence.

Gestion très active et flexible Portefeuille ajusté selon les dernières attentes du marché, pour limiter les pertes. Comme pour tout placement, cela ne signifie pas une élimination totale des risques.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, une stratégie de change active est mise en œuvre.

En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Des techniques innovantes pour exploiter le potentiel de rendement indépendamment de l’environnement de marché.

Objectif de rendement transparent.

Une gestion très active et une diversification à l’échelle mondiale.

La possibilité d’atténuer les fortes fluctuations du marché.

Risques

Le fonds n’offre aucune garantie. Il n’est pas à l’abri de périodes de performance négative. Aussi l’investisseur doit-il présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates, et disposer d’un horizon d’investissement de moyen à long terme pour optimiser ses chances d’atteindre l’objectif de performance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques spécifiquement liés aux fonds sont décrits dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS Dynamic Alpha Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
26 novembre 2012
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
2.07 % p.a.
Commission de gestion
1.58 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.04 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE EUR 3M Eurodeposits + 4.50% p.a.
N° de valeur
19854524
ISIN
LU0849401350
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UBSDAPE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%)
YTD 2.64
1M
3M
6M
1A
2A 6.37
3A
5A 6.07
ø p.a.5A 1.19

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 106.57
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 EUR 108.19
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 EUR 99.25
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 0.29
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 62.07

Structures

par monnaies (après couverture) (en %, au 31 mars 2026)

 
 
 
1 AUD 0.00
2 NZD 0.00
3 EUR 102.00
4 CHF 0.00
5 SEK 0.00
6 GBP -6.00
7 JPY 0.00
8 SGD 0.00
9 THB 0.00
10 TWD 0.00
11 USD 0.00
12 CAD 0.00
13 BRL 4.00
14 CLP 0.00
15 CNH 0.00
16 CNY 0.00
17 COP 0.00
18 CZK 0.00
19 HUF 0.00
20 IDR 0.00
21 ILS 0.00
22 INR 0.00
23 KRW 0.00
24 LVL 0.00
25 MXN 0.00
26 MYR 0.00
27 NOK 0.00
28 PHP 0.00
29 PLN 0.00
30 RUB 0.00
31 SAR 0.00
32 TRY 0.00
33 ZAR 0.00

Commissions

Frais courants par an
2.07%
Commission forfaitaire de gestion
1.97%
Commission de gestion p.a.
1.58%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
4.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Enregistré
Japon
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS Dynamic Alpha Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.