Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations de qualité Investment Grade libellées en USD.

Le fonds se concentre sur une sélection minutieuse de titres et de secteurs, ainsi que sur la gestion active de la duration.

L’objectif de placement consiste à atteindre un rendement attrayant, suivant l’évolution du marché des obligations d’entreprise en dollars américains.

Le fonds convient aux investisseurs désirant atteindre un rendement attrayant avec un portefeuille largement diversifié d’obligations d’entreprise libellées en dollars américains.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.

La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.

Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.

Le fonds convient en particulier aux clients disposant d'un horizon de placement à moyen terme, qui sont prêts à prendre un risque supérieur à celui de placements en emprunts d'Etat, afin de profiter du potentiel de rendements attrayants.

Risques

Même si les placements constituant le portefeuille sont de catégorie investment grade, les obligations d’entreprises présentent un plus grand risque de défaillance que les emprunts d’Etat. La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est sujet aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
14 septembre 2020
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.16 % p.a.
Commission de gestion
0.86 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.15 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Corporate Investment Grade Index
N° de valeur
19861671
ISIN
LU0849272793
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UBSUCPI LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.30 -0.79 0.59
1M
3M
6M
1A
2A 6.55 -6.85 -6.05
3A
5A 0.34 -14.24 3.24
ø p.a.5A 0.07 -3.03 0.64

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 76.85
Plus haut 12 derniers mois 28.10.2025 USD 79.51
Plus bas 12 derniers mois 27.03.2026 USD 75.81
Dernière distribution 20.04.2026 USD 0.35
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 43.10
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 593.21
Option Adjusted Duration 31.03.2026 6.98
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 11.37 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
United States Treasury Bill 6.11
JPMorgan Chase & Co 3.56
Bank of America Corp 2.92
Morgan Stanley 2.69
Goldman Sachs Group Inc/The 2.66
Citigroup Inc 2.47
Ford Motor Credit Co LLC 1.64
HSBC Holdings PLC 1.49
Amazon.com Inc 1.46
UBS Lux Key Selection SICAV - European Financial Debt EUR 1.45

Commissions

Frais courants par an
1.16%
Commission forfaitaire de gestion
1.08%
Commission de gestion p.a.
0.86%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
15.05.2025 20.05.2025 75 USD 0.35 16.06.2025 20.06.2025 76 USD 0.35 15.07.2025 18.07.2025 77 USD 0.36 18.08.2025 21.08.2025 78 USD 0.36 15.09.2025 18.09.2025 79 USD 0.36 15.10.2025 20.10.2025 80 USD 0.36 17.11.2025 20.11.2025 81 USD 0.36 15.12.2025 18.12.2025 82 USD 0.36 15.01.2026 20.01.2026 83 USD 0.36 13.02.2026 18.02.2026 84 USD 0.36 16.03.2026 19.03.2026 85 USD 0.36 15.04.2026 20.04.2026 86 USD 0.35

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Costa Rica
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
République de Chine (Taïwan)
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - UBS Bond Funds
Fact Sheet - UBS Classic Bond Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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