Aperçu

Fonds en actions géré de manière très active. Le portefeuille se concentre en priorité sur les titres de grandes entreprises et est complété sur une base stratégique par des titres de petites et moyennes entreprises.

Le gérant est libre de dévier de l’indice de référence pour s’exposer aux titres les plus intéressants et exploiter les meilleures opportunités.

Le fonds offre aux investisseurs une diversification accrue par rapport à l’indice, y compris des pondérations maximales moindres de titres individuels (max. 10%) et une allocation sectorielle plus équilibrée.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le fonds tire parti des connaissances de spécialistes financiers chevronnés basés à Zurich (Suisse).

En raison de l’importante déviation par rapport à l’indice de référence, le fonds a le potentiel de surperformer l’indice.

La méthode d’évaluation fondamentale propre à UBS est gage d’une sélection cohérente des entreprises suisses attrayantes.

Les investisseurs bénéficient de la plateforme de placement internationale d’UBS SA国际传谋.

Risques

Les produits UBS Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
16 novembre 2010
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.58 % p.a.
Commission de gestion
1.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.56 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI® (TR)
N° de valeur
11800137
ISIN
LU0546265769
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UBSSOPC LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.72 3.08 2.66
1M
3M
6M
1A
2A 15.40 16.78 32.28
3A
5A 19.31 43.63 39.59
ø p.a.5A 3.59 7.51 6.90

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 262.40
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 271.80
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 CHF 229.96
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 45.19
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 67.13
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 11.72 % 12.29%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.56 0.22
Taux sans risque 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Nestle SA 9.90
Novartis AG 9.85
Roche Holding AG 9.39
Zurich Insurance Group AG 8.04
UBS Group AG 5.08
Swiss Re AG 5.04
ABB Ltd 4.72
Cie Financiere Richemont SA 4.26
Givaudan SA 3.90
Lonza Group AG 3.53

Commissions

Frais courants par an
1.58%
Commission forfaitaire de gestion
1.50%
Commission de gestion p.a.
1.20%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Malte
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Equity Funds
Fact Sheet - UBS Opportunity Equity Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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