Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des titres libellés en USD et dans les monnaies locales émises par des économies/emprunteurs asiatiques (hors Japon).
La sélection des pays, la solvabilité, ainsi que les risques de taux et de change sont gérés activement, afin de tirer profit de la volatilité des marchés.
En cas de hausse des marchés, le fonds vise des rendements comparativement élevés, tout en appliquant une couverture proactive des placements à risque et/ou en les cédant en prévision d'une baisse, afin de se protéger contre le recul des cours.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le portefeuille diversifié d'obligations permet de participer aux opportunités du marché asiatique des titres à revenu fixe.
Le fonds est géré de manière active, en fonction de la situation du marché. C'est pourquoi le portefeuille peut être ajusté de manière dynamique selon les cycles du marché.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Bond Funds UBS Classic Bond Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
15 mai 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mars
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.88 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.62 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.87 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index
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| N° de valeur |
10532260
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| ISIN |
LU0464245652
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| Ticker Bloomberg |
UBSFCAQ LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.05 | -0.04 | 1.34 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.51 | -5.14 | -4.33 |
| 3A | |||
| 5A | -2.68 | -16.83 | 0.13 |
| ø p.a.5A | -0.54 | -3.62 | 0.03 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 129.42 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 130.89 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.05.2025 | USD 120.08 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 22.71 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 250.73 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 31.03.2026 | 5.29 % |
| Option Adjusted Duration | 31.03.2026 | 4.92 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 6.66 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| UBS HK Fund Series - Asia Income Bond USD | 5.46 |
| Petronas Capital Ltd | 2.28 |
| United States Treasury Bill | 2.12 |
| Philippine Government International Bond | 1.88 |
| UBS Lux Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds USD | 1.88 |
| UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond | 1.81 |
| Singapore Airlines Ltd | 1.75 |
| GC Treasury Center Co Ltd | 1.74 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.74 |
| SK hynix Inc | 1.71 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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