Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des titres libellés en USD et dans les monnaies locales émises par des économies/emprunteurs asiatiques (hors Japon).

La sélection des pays, la solvabilité, ainsi que les risques de taux et de change sont gérés activement, afin de tirer profit de la volatilité des marchés.

En cas de hausse des marchés, le fonds vise des rendements comparativement élevés, tout en appliquant une couverture proactive des placements à risque et/ou en les cédant en prévision d'une baisse, afin de se protéger contre le recul des cours.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le portefeuille diversifié d'obligations permet de participer aux opportunités du marché asiatique des titres à revenu fixe.

Le fonds est géré de manière active, en fonction de la situation du marché. C'est pourquoi le portefeuille peut être ajusté de manière dynamique selon les cycles du marché.

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu’un portefeuille investi dans des obligations de premier ordre, le fonds est aussi plus risqué. Par ailleurs, les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu’opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d’entreprise ainsi que problèmes sociaux et politiques. Aussi les investisseurs doivent-ils présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
21 octobre 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mars
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.88 % p.a.
Commission de gestion
0.62 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.86 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index
N° de valeur
28366204
ISIN
LU0464245579
Ticker Bloomberg
UFCUQMD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.06 -0.04 1.34
1M
3M
6M
1A
2A 8.52 -5.13 -4.32
3A
5A -2.67 -16.82 0.14
ø p.a.5A -0.54 -3.62 0.03

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 85.72
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 87.42
Plus bas 12 derniers mois 20.05.2025 USD 83.25
Dernière distribution 20.04.2026 USD 0.35
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 2.57
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 250.73
Rendement théorique à l'échéance (net) 31.03.2026 5.29 %
Option Adjusted Duration 31.03.2026 4.92
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 6.66 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
UBS HK Fund Series - Asia Income Bond USD 5.46
Petronas Capital Ltd 2.28
United States Treasury Bill 2.12
Philippine Government International Bond 1.88
UBS Lux Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds USD 1.88
UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond 1.81
Singapore Airlines Ltd 1.75
GC Treasury Center Co Ltd 1.74
Alibaba Group Holding Ltd 1.74
SK hynix Inc 1.71

Commissions

Frais courants par an
0.88%
Commission forfaitaire de gestion
0.78%
Commission de gestion p.a.
0.62%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
15.05.2025 20.05.2025 113 USD 0.35 16.06.2025 20.06.2025 114 USD 0.35 15.07.2025 18.07.2025 115 USD 0.35 18.08.2025 21.08.2025 116 USD 0.35 15.09.2025 18.09.2025 117 USD 0.36 15.10.2025 20.10.2025 118 USD 0.36 17.11.2025 20.11.2025 119 USD 0.36 15.12.2025 18.12.2025 120 USD 0.36 15.01.2026 20.01.2026 121 USD 0.36 13.02.2026 18.02.2026 122 USD 0.36 16.03.2026 19.03.2026 123 USD 0.36 15.04.2026 20.04.2026 124 USD 0.35

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Grande Bretagne
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - UBS Bond Funds
Fact Sheet - UBS Classic Bond Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.