Aperçu

Fonds en actions géré de manière active basé sur un portefeuille actions concentré qui investit dans des entreprises de la zone euro triées sur le volet.

Aucune restriction relative aux secteurs ou aux pays.

Le fonds cherche à repérer les meilleures opportunités sur le marché à partir des sources d’information fondamentales, quantitatives et qualitatives.

Les petites et moyennes capitalisations peuvent être intégrées au portefeuille.

L’exposition au marché peut également s’écarter de celle de l’indice de référence afin de tenir compte de la perception des marchés.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Exposition aux marchés des actions européens et opportunité de surperformer le marché par le biais d’un portefeuille d’actions concentré.

Approche dynamique et flexible d’une équipe d’investissement axée sur la proximité et spécialisée dans les fonds à gestion active.

Portefeuille très actif qui fait abstraction de l’indice de référence.

Risques

Les produits UBS Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
24 janvier 2014
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 novembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.97 % p.a.
Commission de gestion
0.72 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.96 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU (net div. reinv.)
N° de valeur
4733365
ISIN
LU0401310437
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UBSECQA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 4.48 3.05 4.18
1M
3M
6M
1A
2A 15.44 14.46 30.93
3A
5A 31.15 8.94 27.47
ø p.a.5A 5.57 1.73 4.97

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 245.70
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 EUR 253.44
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 EUR 210.30
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 19.62
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 301.48
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 11.14 % 13.85%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.26 0.25
Taux sans risque 31.03.2026 2.75 % 1.89%

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.97%
Commission forfaitaire de gestion
0.90%
Commission de gestion p.a.
0.72%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Autriche
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Chypre
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fund Profile
Fact Sheet - UBS Equity Funds
Fact Sheet - UBS Opportunity Equity Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 novembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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