Aperçu

Le fonds en actions à gestion active met l’accent sur une sélection ascendante de titres des marchés US.

Le fonds vise à investir dans une sélection de sociétés US qui se négocient au-dessous de leur juste valeur à long terme d’après l’analyse fondamentale.

Le fonds diversifie les secteurs.

Il s’agit d’un portefeuille à forte conviction basé sur les meilleures idées sur les marchés mondiaux US des actions, avec une nette préférence pour les titres value.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès facile aux marchés actions US.

Le portefeuille est susceptible de s’écarter fortement de l’indice de référence afin de renforcer le potentiel de surperformance.

Les gestionnaires du fonds s’appuient sur un réseau d’analystes actions aux USA et dans le monde entier.

Les investisseurs bénéficient du fait qu’UBS est l’un des rares gérants d’actifs disposant d’une plate-forme vraiment mondiale.

Risques

Les produits UBS Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
USA
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
15 mars 2013
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.10 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion
0.07 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.09 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
20662030
ISIN
LU0399039899
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UBSOIBA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 3.72 2.59 4.02
1M
3M
6M
1A
2A 18.96 4.00 4.89
3A
5A 56.99 34.17 61.52
ø p.a.5A 9.44 6.06 10.06

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 472.40
Plus haut 12 derniers mois 22.04.2026 USD 476.09
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 353.19
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 45.55
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 175.80
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 11.44 % 15.49%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.15 0.33
Taux sans risque 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Alphabet Inc 7.62
Amazon.com Inc 6.03
NVIDIA Corp 5.98
Microsoft Corp 4.85
Broadcom Inc 3.13
Eli Lilly & Co 3.04
Apple Inc 2.81
First Horizon Corp 2.24
Bristol-Myers Squibb Co 2.12
Westlake Corp 1.95

10 principales positions short (en %) (en %, au 31 mars 2026)

 
 
HubSpot Inc 0.35
Apollo Global Management Inc 0.44
Rivian Automotive Inc 0.55
Restaurant Brands International Inc 0.70
Aptiv PLC 0.74
AECOM 0.79
Dynatrace Inc 0.89
Bio-Rad Laboratories Inc 0.92
Dexcom Inc 0.98
NextEra Energy Inc 1.00

Commissions

Frais courants par an
0.1032%
Commission forfaitaire de gestion
0.0650%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - USA
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.