Aperçu
Le fonds en actions à gestion active met l’accent sur une sélection ascendante de titres des marchés US.
Le fonds vise à investir dans une sélection de sociétés US qui se négocient au-dessous de leur juste valeur à long terme d’après l’analyse fondamentale.
Le fonds diversifie les secteurs.
Il s’agit d’un portefeuille à forte conviction basé sur les meilleures idées sur les marchés mondiaux US des actions, avec une nette préférence pour les titres value.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile aux marchés actions US.
Le portefeuille est susceptible de s’écarter fortement de l’indice de référence afin de renforcer le potentiel de surperformance.
Les gestionnaires du fonds s’appuient sur un réseau d’analystes actions aux USA et dans le monde entier.
Les investisseurs bénéficient du fait qu’UBS est l’un des rares gérants d’actifs disposant d’une plate-forme vraiment mondiale.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity USA |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
15 mars 2013
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.10 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.07 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
20662030
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| ISIN |
LU0399039899
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
UBSOIBA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 3.72 | 2.59 | 4.02 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 18.96 | 4.00 | 4.89 |
| 3A | |||
| 5A | 56.99 | 34.17 | 61.52 |
| ø p.a.5A | 9.44 | 6.06 | 10.06 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 472.40 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.04.2026 | USD 476.09 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | USD 353.19 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 45.55 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 175.80 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.44 % | 15.49% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.15 | 0.33 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)
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| Alphabet Inc | 7.62 |
| Amazon.com Inc | 6.03 |
| NVIDIA Corp | 5.98 |
| Microsoft Corp | 4.85 |
| Broadcom Inc | 3.13 |
| Eli Lilly & Co | 3.04 |
| Apple Inc | 2.81 |
| First Horizon Corp | 2.24 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.12 |
| Westlake Corp | 1.95 |
10 principales positions short (en %) (en %, au 31 mars 2026)
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| HubSpot Inc | 0.35 |
| Apollo Global Management Inc | 0.44 |
| Rivian Automotive Inc | 0.55 |
| Restaurant Brands International Inc | 0.70 |
| Aptiv PLC | 0.74 |
| AECOM | 0.79 |
| Dynatrace Inc | 0.89 |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 0.92 |
| Dexcom Inc | 0.98 |
| NextEra Energy Inc | 1.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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