Aperçu

Le fonds géré de manière active investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.

Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).

L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.

Le risque de taux est limité au segment à court terme.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’UBS SA国际传谋. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez UBS, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses minutieuses du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.

Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux obligations d'entreprise est généralement compensé par un rendement plus élevé.

Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.

Risques

Les placements du portefeuille sont certes notés «Investment Grade» mais les emprunts d’entreprise recèle toujours un risque de défaut plus important que les emprunts d’Etat. Les variations de taux se répercutent sur la valeur du portefeuille. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut utiliser des dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (risque de contrepartie en particulier). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 juin 2012
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.45 % p.a.
Commission de gestion
0.30 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.51 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
-
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs
N° de valeur
4731881
ISIN
LU0396352592
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UBSTCQA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.66 -0.44 0.94
1M
3M
6M
1A
2A 5.72 -7.58 -6.79
3A
5A 13.33 -3.14 16.61
ø p.a.5A 2.53 -0.64 3.12

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 136.61
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 136.86
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 130.57
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 23.03
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 856.69
Théoretique yield to worst (net) 31.03.2026 4.82 %
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 2.02 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
 
1 Bank of America Corp 3.32
2 JPMorgan Chase & Co 2.47
3 Barclays PLC 2.18
4 UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD 2.06
5 HSBC Holdings PLC 1.93
6 Morgan Stanley 1.70
7 Goldman Sachs Group Inc/The 1.60
8 Credit Agricole SA 1.55
9 UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR 1.53
10 ENEL Finance International NV 1.46
11 ABN AMRO Bank NV 1.36
12 Lloyds Banking Group PLC 1.25
13 Oracle Corp 1.18
14 Danske Bank A/S 1.14
15 Banco Santander SA 1.10
16 Deutsche Bank AG/New York NY 1.10
17 BNP Paribas SA 1.04
18 AT&T Inc 1.03
19 Ford Motor Credit Co LLC 1.02
20 Hewlett Packard Enterprise Co 1.01
21 UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD 1.01
22 Capital One Financial Corp 0.99
23 NatWest Group PLC 0.96
24 Macquarie Group Ltd 0.93
25 ING Groep NV 0.92
26 Standard Chartered PLC 0.86
27 Citigroup Inc 0.81
28 Westpac Banking Corp 0.78
29 CVS Health Corp 0.77
30 Jabil Inc 0.76
31 Metropolitan Life Global Funding I 0.76
32 Eni SpA 0.74
33 National Grid Electricity Transmission PLC 0.74
34 Eversource Energy 0.74
35 Royal Bank of Canada 0.71
36 Bayer US Finance II LLC 0.71
37 Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.70
38 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.67
39 JDE Peet's NV 0.66
40 Anglo American Capital PLC 0.66
41 Pacific Life Global Funding II 0.65
42 Meta Platforms Inc 0.64
43 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.62
44 Amcor Flexibles North America Inc 0.61
45 BPCE SA 0.61
46 Lenovo Group Ltd 0.60
47 Morgan Stanley Bank NA 0.60
48 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.60
49 General Motors Co 0.60
50 Keurig Dr Pepper Inc 0.60
51 Rothesay Life PLC 0.59
52 SOCGEN 4.45 04/12/30 0.59
53 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.59
54 Nordea Bank Abp 0.58
55 CRH SMW Finance DAC 0.56
56 Nordson Corp 0.56
57 American International Group Inc 0.55
58 Riyad Sukuk Ltd 0.55
59 EQT Corp 0.54
60 Enbridge Inc 0.54
61 NTT Finance Corp 0.54
62 Altrad Investment Authority SAS 0.53
63 HCA Inc 0.53
64 Telefonica Emisiones SA 0.52
65 American Tower Corp 0.52
66 Sprint Capital Corp 0.51
67 AbbVie Inc 0.50
68 NatWest Markets PLC 0.49
69 Aker BP ASA 0.49
70 KBC Group NV 0.49
71 FWD Group Holdings Ltd 0.49
72 Kinder Morgan Inc 0.48
73 Cadence Design Systems Inc 0.48
74 Gildan Activewear Inc 0.48
75 Elevance Health Inc 0.48
76 Nationwide Building Society 0.48
77 International Business Machines Corp 0.48
78 T-Mobile USA Inc 0.47
79 PWR 4.3 08/09/28 0.47
80 Intesa Sanpaolo SpA 0.47
81 Discovery Communications LLC 0.47
82 Centene Corp 0.47
83 Amazon.com Inc 0.47
84 Digital Realty Trust LP 0.46
85 Prosus NV 0.46
86 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.46
87 Aargauische Kantonalbank 0.46
88 Equinix Inc 0.46
89 Broadcom Inc 0.45
90 UBS Group AG 0.44
91 Verizon Communications Inc 0.42
92 Raiffeisen Bank International AG 0.42
93 ONEOK Inc 0.42
94 AIA Group Ltd 0.41
95 HAPOAL 4.722 07/14/29 0.41
96 Alibaba Group Holding Ltd 0.41
97 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0.40
98 Carrier Global Corp 0.39
99 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.38
100 Capgemini SE 0.38
101 AIB Group PLC 0.38
102 EDP Finance BV 0.37
103 Cheniere Energy Inc 0.37
104 Rolls-Royce PLC 0.37
105 STLA 5.35 03/17/28 0.36
106 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 0.36
107 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mex 0.36
108 Ares Strategic Income Fund 0.36
109 GE HealthCare Technologies Inc 0.36
110 Royal Caribbean Cruises Ltd 0.36
111 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0.36
112 American Express Co 0.36
113 Lowe's Cos Inc 0.36
114 NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.36
115 Pacific National Finance Pty Ltd 0.36
116 Public Service Electric and Gas Co 0.36
117 Mirvac Group Finance Ltd 0.35
118 IBM International Capital Pte Ltd 0.35
119 Liberty Mutual Group Inc 0.35
120 Roche Holdings Inc 0.35
121 Molson Coors Beverage Co 0.35
122 Marvell Technology Inc 0.34
123 Santander Holdings USA Inc 0.34
124 SES SA 0.33
125 NiSource Inc 0.32
126 Constellation Energy Generation LLC 0.31
127 SK hynix Inc 0.31
128 Guardian Life Global Funding 0.31
129 Aon North America Inc 0.30
130 Pacific Gas and Electric Co 0.30
131 VF Corp 0.29
132 Exelon Corp 0.29
133 Microsoft Corp 0.29
134 Canadian Pacific Railway Co 0.29
135 Pricoa Global Funding I 0.29
136 DNB Bank ASA 0.29
137 SK Battery America Inc 0.28
138 CBQ Finance Ltd 0.28
139 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.27
140 Virgin Money UK PLC 0.25
141 DBSSP 5.065 02/13/31 0.25
142 Svenska Handelsbanken AB 0.25
143 Latam Airlines Group SA 0.25
144 Western Midstream Operating LP 0.25
145 Suntory Holdings Ltd 0.24
146 LG Electronics Inc 0.24
147 CNH Industrial NV 0.24
148 Lendlease US Capital Inc 0.24
149 Southern California Gas Co 0.23
150 Societe Generale SA 0.23
151 Kimco Realty OP LLC 0.23
152 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 0.23
153 Amgen Inc 0.23
154 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 0.22
155 Met Tower Global Funding 0.22
156 Central American Bank for Economic Integration 0.21
157 Worley US Finance Sub Ltd 0.21
158 Medline Borrower LP 0.20
159 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 0.20
160 Stellantis Finance US Inc 0.18
161 National Grid PLC 0.18
162 Grupo Aeromexico SAB de CV 0.18
163 Ryder System Inc 0.18
164 Var Energi ASA 0.18
165 LYB International Finance II BV 0.18
166 Swedbank AB 0.18
167 KeySpan Gas East Corp 0.17
168 Dell International LLC / EMC Corp 0.16
169 BUPA Finance PLC 0.16
170 Bank of Ireland Group PLC 0.15
171 Unicaja Banco SA 0.14
172 General Motors Financial Co Inc 0.14
173 Jane Street Group / JSG Finance Inc 0.12
174 Mondelez International Inc 0.12
175 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 0.12
176 Daimler Truck Finance North America LLC 0.12
177 Nissan Motor Acceptance Co LLC 0.12
178 Block Inc 0.12
179 DnB Bank ASA 0.12
180 United Rentals North America Inc 0.12
181 Grand City Properties SA 0.10
182 APODS 5.2 12/08/28 0.10
183 QBE Insurance Group Ltd 0.10
184 Southern California Edison Co 0.09
185 VARNO 5 7/8 05/22/30 0.08
186 Concentrix Corp 0.07
187 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 0.07
188 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 0.06
189 Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 0.04
190 US 2YR NOTE (CBT) Jun26 0.03
191 Allstate Corp/The 0.03
192 COGARD 0 12/31/31 0.01
193 Shimao Group Holdings Ltd 0.01
194 COGARD 5 12/31/32 0.01
195 Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 0.00
196 Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future 0.00
197 AUST 3YR BOND FUT Mar26 -0.01
198 US 5YR NOTE (CBT) Jun26 -0.04

Commissions

Frais courants par an
0.45%
Commission forfaitaire de gestion
0.37%
Commission de gestion p.a.
0.30%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Bond Funds
Fact Sheet - UBS Classic Bond Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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