Aperçu

Le fonds géré de manière active investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.

Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).

L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.

Le risque de taux est limité au segment à court terme.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses approfondies du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.

Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux titres d'entreprises est généralement compensé par un rendement plus élevé.

Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.

Risques

Les placements du portefeuille sont certes notés «Investment Grade» mais les emprunts d’entreprise recèle toujours un risque de défaut plus important que les emprunts d’Etat. Les variations de taux se répercutent sur la valeur du portefeuille. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut utiliser des dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (risque de contrepartie en particulier). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 juillet 2020
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.11 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.09 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
4731864
ISIN
LU0396350380
Ticker Bloomberg
UBSIBAE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.27 -1.10 -0.01
1M
3M
6M
1A
2A 3.35 2.47 17.22
3A
5A 8.55 -9.83 5.50
ø p.a.5A 1.65 -2.05 1.08

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 109.78
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 EUR 110.28
Plus bas 12 derniers mois 02.05.2025 EUR 107.26
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 35.47
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 396.81

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
 
1 UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR 2.73
2 Banco Santander SA 2.52
3 Morgan Stanley 2.52
4 DnB Bank ASA 2.13
5 UniCredit SpA 1.99
6 KBC Group NV 1.88
7 Societe Generale SA 1.86
8 Cooperatieve Rabobank UA 1.79
9 Deutsche Bank AG 1.79
10 UBS Group AG 1.78
11 ING Groep NV 1.75
12 Bank of America Corp 1.75
13 Svenska Handelsbanken AB 1.72
14 Eni SpA 1.71
15 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.65
16 AstraZeneca PLC 1.65
17 Goldman Sachs Group Inc/The 1.63
18 Allianz SE 1.53
19 Engie SA 1.51
20 Barclays PLC 1.51
21 Nordea Bank Abp 1.46
22 BPCE SA 1.43
23 BNP Paribas SA 1.39
24 UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD 1.39
25 Koninklijke KPN NV 1.37
26 TotalEnergies SE 1.35
27 NOVOB 2 3/8 05/27/28 1.29
28 British Telecommunications PLC 1.28
29 EDP Finance BV 1.24
30 HSBC Holdings PLC 1.20
31 Roche Finance Europe BV 1.19
32 Danske Bank A/S 1.19
33 Orange SA 1.16
34 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.09
35 AIB Group PLC 1.08
36 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 1.08
37 National Bank of Canada 1.08
38 JPMorgan Chase & Co 1.01
39 National Grid North America Inc 0.98
40 Banco de Sabadell SA 0.94
41 Citigroup Inc 0.93
42 UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD 0.92
43 Heineken NV 0.91
44 BMW International Investment BV 0.91
45 Verizon Communications Inc 0.90
46 CRH Funding BV 0.86
47 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.86
48 Credit Agricole SA 0.81
49 Mercedes-Benz International Finance BV 0.75
50 AT&T Inc 0.75
51 Pacific Life Global Funding II 0.75
52 BP Capital Markets PLC 0.75
53 American Tower Corp 0.75
54 Cellnex Telecom SA 0.75
55 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 0.74
56 Heimstaden Bostad AB 0.72
57 AXA SA 0.68
58 Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.68
59 ABB Finance BV 0.67
60 AbbVie Inc 0.67
61 Lloyds Banking Group PLC 0.66
62 Daimler Truck International Finance BV 0.66
63 Pfizer Netherlands International Finance BV 0.65
64 AMPRIO 3 12/05/29 0.64
65 Deutsche Telekom International Finance BV 0.63
66 Grand City Properties SA 0.63
67 Vonovia SE 0.62
68 International Business Machines Corp 0.61
69 Altrad Investment Authority SAS 0.61
70 Aker BP ASA 0.60
71 Bayer AG 0.59
72 Aargauische Kantonalbank 0.56
73 FWD Group Holdings Ltd 0.56
74 Bayer US Finance II LLC 0.54
75 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.54
76 Carlsberg Breweries A/S 0.53
77 NTT Finance Corp 0.52
78 Raiffeisen Bank International AG 0.52
79 Informa PLC 0.50
80 Digital Euro Finco LLC 0.50
81 Repsol International Finance BV 0.49
82 Enel SpA 0.48
83 JDE Peet's NV 0.47
84 TotalEnergies Capital International SA 0.47
85 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.47
86 Capgemini SE 0.46
87 Stellantis Finance US Inc 0.45
88 CPI Property Group SA 0.44
89 Riyad Sukuk Ltd 0.42
90 SES SA 0.41
91 Barry Callebaut Services NV 0.40
92 Intesa Sanpaolo SpA 0.40
93 ABN AMRO Bank NV 0.34
94 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.33
95 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mex 0.33
96 Iberdrola Finanzas SA 0.32
97 Coca-Cola Co/The 0.30
98 Amcor UK Finance PLC 0.28
99 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.28
100 VF Corp 0.27
101 Cie de Saint-Gobain SA 0.26
102 National Bank of Greece SA 0.25
103 American International Group Inc 0.25
104 Procter & Gamble Co/The 0.24
105 Jyske Bank A/S 0.24
106 DBSSP 5.065 02/13/31 0.23
107 Medline Borrower LP 0.22
108 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 0.20
109 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.20
110 ENEL Finance International NV 0.17
111 ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31 0.15
112 Credit Agricole SA/London 0.13
113 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 0.11
114 US 5YR NOTE (CBT) Jun26 -0.01
115 AUST 3YR BOND FUT Mar26 -0.01

Commissions

Frais courants par an
0.1062%
Commission forfaitaire de gestion
0.0650%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Finlande
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

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Fact Sheet
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ASIP ESG Report
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Contrat / Prospectus
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Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
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Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
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