Aperçu

Le Fonds est géré activement et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire diversifiés de haute qualité.

L’échéance moyenne pondérée des titres en portefeuille ne peut excéder 6 mois, et l’échéance finale de tout placement à taux fixe ne peut excéder 1 an.

Classé comme «fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard» selon la définition commune des fonds monétaires européens.

Objectif de placement principal: générer une performance à long terme correspondant aux principaux indices de marché des instruments du marché monétaire libellés dans la devise du fonds. En période de forte volatilité des marchés, la performance du fonds peut sensiblement dévier de celle de l’indice de référence.

Avantages

Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Money Market
USD
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
2 mars 2020
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.05 % p.a.
Actuel commission de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion maximale
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.05 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE USD 3M Eurodeposits
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
4731729
ISIN
LU0395210163
Ticker Bloomberg
UBSMUUI LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.12 0.02 1.41
1M
3M
6M
1A
2A 4.50 -8.65 -7.86
3A
5A 19.44 2.08 22.89
ø p.a.5A 3.62 0.41 4.21

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 1'200.84
Plus haut 12 derniers mois 21.04.2026 USD 1'200.86
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 1'152.08
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 28.52
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 4'969.37
Rendement théorique à l'échéance (net) 31.03.2026 3.81 %

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
 
1 UBS Irl Select Money Market Fund - USD 3.52
2 BNP ECP 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1 2.28
3 DB ECP 0.0000 04 May 2026 P1/A-1 1.88
4 CCDJ ECP 0.0000 11 May 2026 P1/NR 1.88
5 MIZUHO ECD 0.0000 29 Jun 2026 P1/A-1 1.87
6 ALVGR ECP 0.0000 23 Jul 2026 P1/A-1+ 1.87
7 NAB ECD 0.0000 06 Aug 2026 P1/A-1+ 1.87
8 BREDBQ ECP 0.0000 02 Mar 2026 P1/A-1 1.80
9 INTNED ECP 0.0000 09 Nov 2026 P1/A-1 1.76
10 SUMIBK ECD 0.0000 23 Jun 2026 P1/A-1 1.72
11 ANZ ECP 0.0000 16 Mar 2026 P-1/A-1+ 1.70
12 LBW ECP 0.0000 18 Mar 2026 P1/NR 1.70
13 MUFG ECD 0.0000 19 May 2026 P1/A-1 1.69
14 ACOSSL ECP 0.0000 02 Jul 2026 P1/A-1+ 1.69
15 NDASS ECD 0.0000 17 Aug 2026 P1/A-1+ 1.68
16 LLOYDS ECD 0.0000 01 Sep 2026 P1/A-1 1.67
17 CM ECD 0.0000 13 Mar 2026 P1/A-1 1.61
18 GS ECD 0.0000 04 Jun 2026 P1/A-1 1.60
19 SUKPLC ECD 0.0000 01 Apr 2026 P-1/A-1 1.51
20 ACAFP ECD 0.0000 07 Apr 2026 P1/A-1 1.51
21 KBC ECD 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 1.51
22 BMO ECD 0.0000 07 Jan 2027 P1/A-1 1.51
23 DANBNK ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1 1.50
24 DEXGRP ECP 0.0000 01 Jul 2026 P1/A-3 1.50
25 DZPRIV ECP 0 09/02/26 1.49
26 JYBC ECP 0.0000 17 Jul 2026 P1/A-1 1.40
27 DNBNO ECP 0.0000 26 Aug 2026 P1/A-1+ 1.40
28 SEB ECP 0.0000 08 Dec 2026 P1/A-1 1.38
29 CBAAU ECD 0.0000 20 Jan 2027 P1/A-1+ 1.38
30 BFCM ECP 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1 1.33
31 CORAND ECP 0.0000 03 Mar 2026 P1/A-1+ 1.33
32 SUMITR ECD 0.0000 10 Mar 2026 P1/A-1 1.33
33 CORAND ECP 0.0000 07 Apr 2026 P1/A-1+ 1.32
34 BYLNNG ECP 0.0000 14 May 2026 P1/NR 1.32
35 CMZB ECP 0.0000 09 Jun 2026 P1/A-1 1.31
36 SUMITR ECD 0.0000 14 Apr 2026 P1/A-1 1.23
37 HSBC ECP 0.0000 03 Aug 2026 P1/A-1+ 1.21
38 RY ECD 0.0000 20 Mar 2026 P1/A-1+ 1.16
39 HSBC ECP 0.0000 03 Mar 2026 P1/A-1+ 1.14
40 SEB ECP 0.0000 24 Aug 2026 P1/A-1 1.12
41 TRANLN ECP 0.0000 06 Jul 2026 P1/A-1 1.05
42 BNS ECD 0.0000 30 Mar 2026 P1/A-1 1.04
43 Toronto-Dominion Bank 0.96
44 ABNANV ECP 0.0000 10 Mar 2026 P1/A-1 0.95
45 LBW ECP 0.0000 25 Mar 2026 P1/NR 0.95
46 KDB ECP 0.0000 27 Mar 2026 P1/A-1+ 0.95
47 ACOSSL ECP 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1+ 0.94
48 RY ECD 0.0000 22 Jun 2026 P1/A-1+ 0.94
49 BNS ECD 0.0000 27 Jul 2026 P1/A-1 0.93
50 ABNANV ECP 0.0000 04 Aug 2026 P1/A-1 0.93
51 DZBK ECP 0.0000 04 Aug 2026 P1/A-1 0.93
52 ACAFP ECD 0.0000 26 Aug 2026 P1/A-1 0.93
53 NBCLON ECP 0 02/09/27 0.92
54 TD ECP 0.0000 01 Apr 2026 P1/A-1 0.85
55 BFCM ECP 0.0000 25 Mar 2026 P1/A-1 0.85
56 SUMIBK ECP 0.0000 08 Apr 2026 P1/A-1 0.85
57 BACR ECP 0.0000 12 May 2026 P1/A-1+ 0.85
58 Toronto-Dominion Bank/London 0.84
59 SOCGEN ECP 0.0000 15 Jun 2026 P1/A-1 0.79
60 RABOBK ECP 0.0000 08 Dec 2026 P1/A-1 0.77
61 SWEDA ECP 0.0000 15 Apr 2026 P1/A-1+ 0.76
62 DB ECP 0.0000 14 May 2026 P1/A-1 0.75
63 BYLANG ECP 0.0000 18 May 2026 P1/NR 0.75
64 ABNAMR ECD 0 08/05/26 0.75
65 CM ECD 0.0000 10 Nov 2026 P1/A-1 0.74
66 BMO ECD 0.0000 17 Feb 2027 P1/A-1 0.73
67 NACN ECP 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1 0.66
68 NDASS ECD 0.0000 11 Aug 2026 P1/A-1+ 0.65
69 OPBANK ECP 0.0000 27 Nov 2026 P1/A-1+ 0.57
70 LBANK Float 05/08/26 DO NOT UPDATE 0.57
71 MUFG ECD 0.0000 06 May 2026 P1/A-1 0.56
72 TRANLN ECP 0.0000 02 Mar 2026 P1/A-1 0.47
73 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.47
74 TRANLN ECP 0.0000 16 Apr 2026 P1/A-1 0.38
75 RY ECD 0.0000 03 Aug 2026 P1/A-1+ 0.37
76 INTNED ECP 0.0000 11 May 2026 P1/A-1 0.23
77 OPBANK ECP 0.0000 25 Jan 2027 P1/A-1+ 0.18

Commissions

Frais courants par an
0.0504%
Max. commission forfaitaire de gestion
0.0350%
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.0350%
Commission de gestion maximale
0.0000%
Actuel commission de gestion
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Money Market
Fact Sheet - USD
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.