Aperçu

Réglementation / surveillance: UCITS III / CSSF (fonds destinés aux investisseurs institutionnels)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: titres de participation de sociétés des marchés émergents du monde entier

Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.

Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres

L’évaluation du fonds comprend des provisions pour les impôts sur les gains en capitaux indiens non réalisés.

Prêt de titres: non autorisé

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Global
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
1 avril 2008
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.11 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion
0.08 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.11 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
3464315
ISIN
LU0322729327
Ticker Bloomberg
UBEMMBA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 14.99 13.74 15.31
1M
3M
6M
1A
2A 34.31 17.42 18.42
3A
5A 32.43 13.18 36.26
ø p.a.5A 5.78 2.51 6.38

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 223.83
Plus haut 12 derniers mois 21.04.2026 USD 226.04
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 148.41
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 125.96
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 431.49
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 15.90 % 17.12%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.92 0.00
Taux sans risque 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Structures

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.1800%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Luxembourg
Enregistré
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Global
fr fr
de de
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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