Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des obligations convertibles à l’échelle mondiale.
Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.
L'objectif de placement consiste à tirer parti de manière optimale du profil risque-rendement avantageux des marchés des obligations convertibles mondiales.
Les monnaies étrangères sont en grande partie couvertes par rapport à la monnaie de référence.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les investisseurs profitent automatiquement d’une partie des plus-values des marchés d’actions haussiers tout en restant dans une certaine mesure protégés contre les risques de baisse des cours.
Triées sur le volet, les obligations convertibles peuvent augmenter le potentiel de rendement d’un portefeuille sans trop en accroître le risque.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Bond Funds UBS Convertible Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
28 août 2007
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
août
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.86 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.44 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.86 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE Global Convertible Index – Global Vanilla Hedged (hedged EUR)
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| N° de valeur |
3288644
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| ISIN |
LU0315165794
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| Telekurs Id |
BCGLEA
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| Ticker Bloomberg |
UBSCNGA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.56 | 4.12 | 5.26 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.21 | 12.25 | 28.41 |
| 3A | |||
| 5A | 6.90 | -11.20 | 3.90 |
| ø p.a.5A | 1.34 | -2.35 | 0.77 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 211.37 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.04.2026 | EUR 212.75 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | EUR 173.36 |
| Dernière distribution | 06.08.2025 | EUR 0.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 28.16 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 4'737.95 |
| Ø Prime obligataire | 31.03.2026 | 34.81 % |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| EchoStar 3.875% 2030 | 2.03 |
| SK hynix 1.75% 2030 | 1.76 |
| Ping An Insurance 0.875% 2029 | 1.71 |
| Lumentum 1.5% 2029 | 1.66 |
| Zijin Mining Group 1% 2029 | 1.59 |
| Alibaba(GS) 0% 2027 | 1.38 |
| ENI 2.95% 2030 | 1.14 |
| BridgeBio Pharma 1.75% 2031 | 1.13 |
| Guardant Health 1.25% 2031 | 1.10 |
| Saipem 2.875% 2029 | 1.10 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 18 | EUR | 0.00 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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