Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des obligations convertibles à l’échelle mondiale.

Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.

L'objectif de placement consiste à tirer parti de manière optimale du profil risque-rendement avantageux des marchés des obligations convertibles mondiales.

Les monnaies étrangères sont en grande partie couvertes par rapport à la monnaie de référence.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Les investisseurs profitent automatiquement d’une partie des plus-values des marchés d’actions haussiers tout en restant dans une certaine mesure protégés contre les risques de baisse des cours.

Triées sur le volet, les obligations convertibles peuvent augmenter le potentiel de rendement d’un portefeuille sans trop en accroître le risque.

Risques

Le fonds investit essentiellement dans des obligations convertibles. Les variations du cours des actions, des taux d’intérêt, de la qualité du crédit et d’autres facteurs peuvent faire subir de fortes fluctuations de valeur au fonds, qui sont dans l’ensemble moins marquées que celles des actions, mais nettement plus fortes que celles des obligations d’entreprises traditionnelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Bond Funds
UBS Convertible Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
18 novembre 2004
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.86 % p.a.
Commission de gestion
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.86 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE Global Convertible Index – Global Vanilla Hedged (hedged EUR)
N° de valeur
1976715
ISIN
LU0203937692
Telekurs Id
BCOGLB
Ticker Bloomberg
UBSCNGU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 5.58 4.14 5.28
1M
3M
6M
1A
2A 13.20 12.24 28.39
3A
5A 6.96 -11.15 3.95
ø p.a.5A 1.35 -2.34 0.78

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 21.37
Plus haut 12 derniers mois 21.04.2026 EUR 21.50
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 EUR 17.52
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 137.25
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 4'737.95
Ø Prime obligataire 31.03.2026 34.81 %

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
EchoStar 3.875% 2030 2.03
SK hynix 1.75% 2030 1.76
Ping An Insurance 0.875% 2029 1.71
Lumentum 1.5% 2029 1.66
Zijin Mining Group 1% 2029 1.59
Alibaba(GS) 0% 2027 1.38
ENI 2.95% 2030 1.14
BridgeBio Pharma 1.75% 2031 1.13
Guardant Health 1.25% 2031 1.10
Saipem 2.875% 2029 1.10

Commissions

Frais courants par an
1.86%
Commission forfaitaire de gestion
1.80%
Commission de gestion p.a.
1.44%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
4.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Costa Rica
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Malte
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
République de Corée
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Bond Funds
Fact Sheet - UBS Convertible Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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