Aperçu

Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des instruments à revenu fixe. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.

Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient la préservation du capital à long terme et un risque de placement modéré.

Risques

Le fonds investit dans des obligations de diverses qualités de crédit et dans des titres monétaires à l’échelle mondiale et peut donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Cela présuppose une propension au risque et une capacité de risque appropriées. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
16 octobre 1992
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 janvier
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
avril
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.21 % p.a.
Commission de gestion
0.86 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.23 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
618668
ISIN
LU0039343149
Telekurs Id
GCHIA
Ticker Bloomberg
SBCSIAI LX

Performances et prix

Percentage growth

au 22 avril 2026
Cumulative
CHF(%)
YTD -0.71
1M
3M
6M
1A
2A 1.21
3A
5A -12.58
ø p.a.5A -2.65

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 708.22
Plus haut 12 derniers mois 21.10.2025 CHF 736.20
Plus bas 12 derniers mois 07.04.2026 CHF 704.54
Dernière distribution 08.04.2026 CHF 15.97
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 24.39
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 103.83
Rendement théorique à l'échéance (brut) 31.03.2026 4.55 %
Duration modifiée 31.03.2026 3.95

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 31 mars 2026)

 
Liquidités + Obligations
Total
Total1)
AUD 0.15 0.15 0.70
CAD 0.00 0.00 -0.78
CHF -1.00 -1.00 99.96
CNY 0.30 0.30 -0.82
CZK 0.30 0.30 0.00
EUR 30.77 30.77 0.26
GBP 3.27 3.27 0.06
HKD 0.00 0.00 -0.79
JPY 0.00 0.00 0.00
PLN 0.30 0.30 0.00
SGD 0.00 0.00 -0.78
USD 63.79 63.79 -0.45
Autres -0.84 -0.84 2.65
Total 97.05 97.05 100.00

par échéance en années (en %, au 31 mars 2026)

 
 
A 1 année -0.10

Commissions

Frais courants par an
1.21%
Commission forfaitaire de gestion
1.08%
Commission de gestion p.a.
0.86%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
01.04.2026 08.04.2026 34 CHF 15.97

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Autriche
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Islande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Sales Presentation
Fund Profile
Brochure
Comparaison des performances
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS Strategy Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 janvier)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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