Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations américaines incluses dans l’indice MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le Currency Hedge a pour but de limiter les gains ou pertes générés par l’exposition aux monnaies lors de la détention d’un actif libellé en USD dans une monnaie autre que le dollar.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Irl) ETF plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
1 février 2016
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index (Net Total Return)
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| N° de valeur |
29317396
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| ISIN |
IE00BXDZNK39
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| Reuters Id |
UQLTH.S, UQLT
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| Ticker Bloomberg |
UQLT LN, UQLTH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.03 | 1.37 | 2.78 | 2.48 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 17.64 | 10.45 | 11.40 | 26.34 |
| 3A | ||||
| 5A | 66.47 | 38.90 | 67.21 | 62.51 |
| ø p.a.5A | 10.73 | 6.79 | 10.83 | 10.20 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | GBP 35.70 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.01.2026 | GBP 36.06 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | GBP 27.58 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | GBP 0.08 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | GBP 29.73 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | GBP 767.78 |
| Costituenti | 30.08.2019 | 124.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.08 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.08 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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