Aperçu
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance nette absolue de l’indice MSCI USA.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
La contrepartie de swap transfère des garanties au fonds sous la forme d’emprunts d’État du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la protection qu’offre un fonds.
Possibilité de de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Le fonds étant dépendant des rendements d’un indice d’actions largement diversifié, il peut subir d’amples fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Les rendements versés par le fonds dépendent des paiements reçus par le fonds de la part de la contrepartie de swap selon les termes du swap en question et sont donc exposés au risque de crédit de la contrepartie du swap. Si la contrepartie de swap fait défaut aux termes du swap en question, le fonds peut subir une perte. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette des actifs du fonds dépend largement de la performance des titres sous-jacents. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS ETFs plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
16 octobre 2020
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.12 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA 100% hedged to CHF Net Total Return Index
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| N° de valeur |
56674129
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| ISIN |
IE00BMBX8Q38
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| Reuters Id |
IE00BMBX8Q38.LUF
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| Ticker Bloomberg |
UMUSACH ID
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.12 | 3.54 | 3.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 12.34 | 13.30 | 28.51 |
| 3A | |||
| 5A | 44.29 | 73.70 | 68.82 |
| ø p.a.5A | 7.61 | 11.68 | 11.04 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 173.23 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.04.2026 | CHF 173.94 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 139.55 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 297.05 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 2'513.27 |
Structures
Commissions
Drag Level p.a.
0.12%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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