Aperçu
L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance absolue du Bloomberg Commodity Index. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
Nous visons à surdimensionner l’exposition des fonds à la contrepartie de swap de 105%.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Le fonds étant dépendant des rendements d’un indice de matières premières largement diversifié, il peut subir de fortes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Les rendements payables par le fonds dépendent des paiements reçus par le fonds de la part de la contrepartie de swap selon les termes du swap en question et sont donc exposé au risque de crédit de la contrepartie du swap. Si la contrepartie de swap fait défaut aux termes du swap en question, le fonds peut subir une perte. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette de ces actifs dépend directement de la performance des titres sous-jacents. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Exchange Traded Funds UBS ETFs plc |
| Domicile du produit |
Irlande
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
6 avril 2011
|
| Monnaie comptable |
GBP
|
| Clôture d'exercice |
30 juin
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Drag Level p.a. |
0.19 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Commodity Index® (TR) (hedged GBP)
|
| N° de valeur |
11926038
|
| ISIN |
IE00B5993T22
|
| Reuters Id |
DCGBAS.S
|
| Telekurs Id |
DCGBAS.S
|
| Ticker Bloomberg |
DCGBAS SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 25.79 | 24.98 | 26.72 | 26.36 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 15.79 | 8.72 | 9.65 | 24.36 |
| 3A | ||||
| 5A | 77.91 | 48.44 | 78.70 | 73.68 |
| ø p.a.5A | 12.21 | 8.22 | 12.31 | 11.67 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | GBP 82.13 |
| Plus haut 12 derniers mois | 07.04.2026 | GBP 82.86 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.05.2025 | GBP 58.18 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | GBP 6.19 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | GBP 230.48 |
Structures
Commissions
Drag Level p.a.
0.19%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Prospectus |
|
|
| Supplement |
|
|
| Document d´information clés |
|
|
| Performance passée |
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
| Fund documentation M&A |
|
Rapport
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport annuel 2023 |
|
|
| Rapport annuel 2022 |
|
|
| Rapport annuel 2021 |
|
|
| Rapport annuel 2017 |
|
|
| Rapport annuel 2016 |
|
|
| Rapport annuel 2015 |
|
|
| Rapport annuel 2014 |
|
|
| Rapport annuel 2013 |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
| Rapport semestriel 2022 |
|
|
| Rapport semestriel 2021 |
|
|
| Rapport semestriel 2020 |
|
|
| Rapport semestriel 2019 |
|
|
| Rapport semestriel 2018 |
|
|
| Rapport semestriel 2017 |
|
|
| Rapport semestriel 2016 |
|
|
| Rapport semestriel 2015 |
|
|
| Rapport semestriel 2014 |
|
|
| Rapport semestriel 2013 |
|
|
Généralités
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.