Aperçu

Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).

L’objectif de placement principal consiste à offrir une alternative attrayante aux positions directes en liquidités, tout en dégageant une performance conforme au SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate.

Classé «Short Term» selon la définition commune des fonds monétaires européens.

La durée moyenne pondérée des portefeuilles du fonds ne peut pas dépasser 120 jours.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Positionnement très conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires à court terme de qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Aucune (NAV constante) ou très faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d’achat d’UBS sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. Pour les fonds suivant une approche de NAV constante, la stabilité du prix ne peut pas être garantie. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Money Market Funds
UBS Select Money Market Funds
Domicile du produit
Irlande
Portfolio management
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
16 septembre 2002
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 août
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.44 % p.a.
Max. commission forfaitaire de gestion
0.44 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.44 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
N° de valeur
1480202
ISIN
IE0031437316
Ticker Bloomberg
UBSSRUA ID

Performances et prix

Percentage growth

au 22 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.03 -0.14 1.25
1M
3M
6M
1A
2A 4.05 -9.04 -8.26
3A
5A 17.67 0.47 20.72
ø p.a.5A 3.31 0.09 3.84

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 147.04
Plus haut 12 derniers mois 23.04.2026 USD 147.04
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 USD 141.63
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 27.75
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 14'660.97

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.44%
Commission forfaitaire de gestion
0.44%
Commission de rachat max.
n.a.
Commission d'émission max.
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Money Market Funds
Fact Sheet - UBS Select Money Market Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Supplement
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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