Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés suisses importantes représentées dans le SMI
Aucun investissement n’est actuellement effectué dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de l’ASIR (www.svvk-asir.ch)
Obligations convertibles et à options: aucunes
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence
Prêt de titres: n’est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Switzerland |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
8 janvier 2026
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SMI® (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
150625063
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| ISIN |
CH1506250633
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| Ticker Bloomberg |
UBCEIIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | - | - | - |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 992.81 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 1'023.41 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.03.2026 | CHF 909.39 |
| Dernière distribution | 19.02.2026 | CHF 25.82 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 38.44 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 145.78 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 12.67 % | 12.59% |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Novartis AG | 17.99 |
| Roche Holding AG | 16.76 |
| Nestle SA | 15.31 |
| ABB Ltd | 7.57 |
| UBS Group AG | 7.14 |
| Zurich Insurance Group AG | 6.53 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.65 |
| Swiss Re AG | 2.99 |
| Lonza Group AG | 2.69 |
| Holcim AG | 2.63 |
Commissions
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 17.02.2026 | 19.02.2026 | 1 | CHF | 25.82 | 16.78 | 25.82 | 16.78 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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