Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés des marchés émergents représentées dans l’indice MSCI Emerging Markets
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: non autorisé
L’évaluation du fonds comprend des provisions pour les impôts sur les gains en capitaux indiens non réalisés.
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
29 août 2025
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
146644990
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| ISIN |
CH1466449902
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| Ticker Bloomberg |
UCEGPCD SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 13.49 | 15.06 | 14.73 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'242.86 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.04.2026 | CHF 1'248.94 |
| Plus bas 12 derniers mois | 29.08.2025 | CHF 1'000.00 |
| Dernière distribution | 26.02.2026 | CHF 20.28 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 30.89 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 4'894.28 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 13.77 % | 14.62% |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 17.02.2026 | 19.02.2026 | 1 | CHF | 20.28 | 13.18 | 20.28 | 20.28 | 24.02.2026 | 26.02.2026 | 1 | CHF | 20.28 | 13.18 | 20.28 | 20.28 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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Document type
|
Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2025 |
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