Aperçu
Le fonds investit dans des obligations en francs suisses d'émetteurs nationaux et étrangers, principalement issues du segment "investment grade".
L'objectif d'investissement consiste à atteindre le meilleur rendement possible sur la base de la performance du marché des obligations de sociétés en francs suisse tout en investissant dans des émetteurs présentant un meilleur profil de durabilité, sélectionnés sur la base des scores ESG de l'UBS.
Le fonds convient aux investisseurs souhaitant investir dans un portefeuille d'obligations en francs suisses largement diversifié en mettant l'accent sur la durabilité.
La gestion active de la durée permet de tirer parti des fluctuations des taux d'intérêt.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Le client profite d'un portefeuille diversifié d'emprunts d'émetteurs suisses libellés en francs suisses et présentant un potentiel de rendement attrayant.
Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.
Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.
Module idéal pour les portefeuilles obligataires ou pour les composantes obligataires d'un portefeuille équilibré.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
21 février 2025
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.20 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.16 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.20 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Total AAA-BBB
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
142200977
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| ISIN |
CH1422009774
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| Ticker Bloomberg |
UBBCIA3 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.19 | 1.58 | 1.29 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 100.27 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.06.2025 | CHF 102.02 |
| Plus bas 12 derniers mois | 07.04.2026 | CHF 99.92 |
| Dernière distribution | 13.08.2025 | CHF 1.30 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 0.01 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 2'229.69 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 8.26 ans |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 11.08.2025 | 13.08.2025 | 1 | CHF | 1.30 | 0.85 | 1.30 | 0.85 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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